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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 261.00 | 53 278.00 | 10 983.00 | 64 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 160.00 | 54 441.00 | 81 719.00 | 136 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 038.00 | 54 441.00 | 90 598.00 | 145 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 268.00 | 47 492.00 | | 44 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 797.00 | 3 876.00 | | -7 797.00 |
DL TOTAL (I) | 45 271.00 | 60 168.00 | | 45 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 543.00 | 4 869.00 | | 21 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 560.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 133.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 313.00 | 27 087.00 | | 20 313.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 326.00 | 35 035.00 | | 45 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 598.00 | 95 203.00 | | 90 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 627.00 | 35 035.00 | | 35 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 600.00 | 4 869.00 | | 5 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FG Production vendue services | 141 844.00 | | 141 844.00 | 141 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 764.00 | | 143 764.00 | 143 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | 145.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 95.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 95.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -95.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 852.00 | 148 257.00 | | 143 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 648.00 | 144 382.00 | | 151 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 797.00 | 3 876.00 | | -7 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 943.00 | 6 244.00 | 9 699.00 | 15 943.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 326.00 | 35 627.00 | 9 699.00 | 45 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 1 096.00 | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 687.00 | 9 472.00 | | 11 687.00 |
ST Autres comptes | 11 071.00 | 10 906.00 | | 11 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 416.00 | 14 403.00 | | 14 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | 1 146.00 | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 403.00 | 2 242.00 | | 2 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 753.00 | 29 650.00 | | 28 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 843.00 | 7 031.00 | | 7 843.00 |
ZE Dividendes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 174.00 | 34 781.00 | | 37 174.00 |