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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AN Terrains | 227 222.00 | | 227 222.00 | 227 222.00 |
AP Constructions | 3 154 469.00 | 2 076 404.00 | 1 078 066.00 | 3 154 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 497.00 | 9 296.00 | 8 202.00 | 17 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 269 284.00 | | 4 269 284.00 | 4 269 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 251 431.00 | 2 380 539.00 | 11 870 891.00 | 14 251 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 027.00 | | 123 027.00 | 123 027.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CF Disponibilités | 309 584.00 | | 309 584.00 | 309 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 149.00 | | 435 149.00 | 435 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 686 580.00 | 2 380 539.00 | 12 306 041.00 | 14 686 580.00 |
CU Autres participations | 6 579 308.00 | 292 631.00 | 6 286 678.00 | 6 579 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 260.00 | 1 457 260.00 | | 1 457 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 960.00 | 451 960.00 | | 451 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 726.00 | 152 725.00 | | 152 726.00 |
DG Autres réserves | 7 653 637.00 | 7 303 483.00 | | 7 653 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 963.00 | 350 154.00 | | 584 963.00 |
DL TOTAL (I) | 10 300 546.00 | 9 715 583.00 | | 10 300 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 364.00 | 792 179.00 | | 643 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 848.00 | 1 400 759.00 | | 1 232 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 057.00 | 10 525.00 | | 20 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 633.00 | 27 697.00 | | 60 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 494.00 | 2 231 159.00 | | 2 005 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 306 041.00 | 11 946 742.00 | | 12 306 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 357.00 | | 651 357.00 | 651 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 357.00 | | 651 357.00 | 651 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 504.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 781.00 | 48 529.00 | | 55 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 298.00 | 110 342.00 | | 120 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 872.00 | 838 599.00 | | 1 095 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 909.00 | 488 445.00 | | 510 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 963.00 | 350 154.00 | | 584 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 739 858.00 | 2 511 573.00 | | 11 739 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 251 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 440.00 | 2 749.00 | | 3 396 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341 209.00 | 2 508 824.00 | | 8 341 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 404.00 | 147 504.00 | | 1 940 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 195.00 | 147 504.00 | | 1 938 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 269 284.00 | 4 269 284.00 | | 4 269 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 123 027.00 | | | 123 027.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 364.00 | 135 664.00 | 507 700.00 | 643 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 755.00 | 1 191 756.00 | | 1 191 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 476.00 | | | 148 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 288.00 | 4 396 288.00 | | 4 396 288.00 |
VW T.V.A. | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 495.00 | 1 497 795.00 | 507 700.00 | 2 005 495.00 |