| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 671 500.00 | | 671 500.00 | 671 500.00 |
AP Constructions | 206 660.00 | 99 491.00 | 107 169.00 | 206 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 429.00 | 79 557.00 | 11 872.00 | 91 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 711.00 | 94 715.00 | 55 995.00 | 150 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 630.00 | 278 268.00 | 886 362.00 | 1 164 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 678 300.00 | 233 654.00 | 6 444 646.00 | 6 678 300.00 |
BZ Autres créances | 3 497 225.00 | | 3 497 225.00 | 3 497 225.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 210 878.00 | 233 654.00 | 9 977 224.00 | 10 210 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 508.00 | 511 923.00 | 10 863 586.00 | 11 375 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 307 462.00 | 522.00 | | 307 462.00 |
DH Report à nouveau | | 182 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 366.00 | 755 023.00 | | 691 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 828.00 | 1 092 462.00 | | 1 152 828.00 |
DP Provisions pour risques | 340 346.00 | 165 854.00 | | 340 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 230.00 | 20 692.00 | | 23 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 576.00 | 186 546.00 | | 363 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 168.00 | 2 298 861.00 | | 3 943 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 412.00 | 3 460 129.00 | | 2 859 412.00 |
EA Autres dettes | 190 548.00 | 137 888.00 | | 190 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 354 052.00 | 2 110 168.00 | | 2 354 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 347 181.00 | 8 008 570.00 | | 9 347 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 586.00 | 9 287 579.00 | | 10 863 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 272 952.00 | | 20 272 952.00 | 20 272 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 272 952.00 | | 20 272 952.00 | 20 272 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 570 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 136 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 683 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | 409.00 | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 531.00 | 8 422.00 | | 16 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 531.00 | 8 422.00 | | 16 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 907.00 | -8 013.00 | | -11 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 536.00 | 167 716.00 | | 117 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 489.00 | 169 686.00 | | 66 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 575 532.00 | 18 352 669.00 | | 20 575 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 884 166.00 | 17 597 646.00 | | 19 884 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 366.00 | 755 023.00 | | 691 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 705.00 | | 50 925.00 | 1 113 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 005.00 | | | 676 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 973.00 | | 46 827.00 | 401 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 727.00 | | 4 098.00 | 35 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 293.00 | 52 975.00 | | 225 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 581.00 | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 370.00 | 52 394.00 | | 221 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 546.00 | 277 884.00 | 100 854.00 | 186 546.00 |
6T Sur comptes clients | 203 493.00 | 133 715.00 | 103 554.00 | 203 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 493.00 | 133 715.00 | 103 554.00 | 203 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 039.00 | 411 600.00 | 204 409.00 | 390 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 600.00 | 204 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 168.00 | 3 943 168.00 | | 3 943 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 345.00 | 438 345.00 | | 438 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 852.00 | 797 852.00 | | 797 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 548.00 | 190 548.00 | | 190 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 354 052.00 | 2 354 052.00 | | 2 354 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
UX Autres créances clients | 6 401 387.00 | | | 6 401 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 913.00 | | | 276 913.00 |
VB T. V. A. | 564 106.00 | | | 564 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 899 392.00 | | | 2 899 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 250 674.00 | 10 210 848.00 | 39 825.00 | 10 250 674.00 |
VW T.V.A. | 1 537 998.00 | 1 537 998.00 | | 1 537 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 347 181.00 | 9 347 181.00 | | 9 347 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |