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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 534.00 | 113 603.00 | 11 931.00 | 125 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 858.00 | 443 876.00 | 202 983.00 | 646 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 500.00 | 560 774.00 | 280 727.00 | 841 500.00 |
BT Marchandises | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 824.00 | 2 083.00 | 181 741.00 | 183 824.00 |
BZ Autres créances | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CF Disponibilités | 156 361.00 | | 156 361.00 | 156 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 024.00 | 2 083.00 | 445 941.00 | 448 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 525.00 | 562 857.00 | 726 668.00 | 1 289 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 407 611.00 | 396 151.00 | | 407 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 454.00 | 11 460.00 | | -11 454.00 |
DL TOTAL (I) | 616 157.00 | 627 611.00 | | 616 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 211.00 | 55 099.00 | | 39 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 598.00 | 107 343.00 | | 67 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 510.00 | 166 143.00 | | 110 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 668.00 | 793 754.00 | | 726 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 510.00 | 166 143.00 | | 110 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 399.00 | 36 418.00 | 538 817.00 | 502 399.00 |
FG Production vendue services | 401 762.00 | 183 476.00 | 585 238.00 | 401 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 161.00 | 219 895.00 | 1 124 055.00 | 904 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 257.00 | 2 060.00 | | 4 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 5 978.00 | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 8 390.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | 9 039.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 328.00 | 1 180 006.00 | | 1 128 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 782.00 | 1 168 545.00 | | 1 139 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 454.00 | 11 460.00 | | -11 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 200.00 | 63 319.00 | | 46 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 156.00 | | 35 345.00 | 806 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 048.00 | | 35 345.00 | 737 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 082.00 | 79 843.00 | | 481 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 787.00 | 79 843.00 | | 477 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 180 032.00 | | | 180 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 810.00 | 203 810.00 | | 203 810.00 |
VW T.V.A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 447.00 | 14 554.00 | | 26 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 789.00 | 5 945.00 | | 5 789.00 |
ST Autres comptes | 170 750.00 | 202 479.00 | | 170 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 840.00 | 62 397.00 | | 60 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 31 306.00 | 30 069.00 | | 31 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 440.00 | 300.00 | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5 232.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 447.00 | 19 786.00 | | 26 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15.00 | 171 087.00 | | 15.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 184.00 | 223 096.00 | | 1 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 461.00 | 301 191.00 | | 276 461.00 |