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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 135.00 | 54 242.00 | 893.00 | 55 135.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 22 006.00 | 17 994.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 643.00 | 94 662.00 | 981.00 | 95 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 078.00 | 31 869.00 | 17 209.00 | 49 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BF Prêts | 22 193.00 | 11 193.00 | 11 000.00 | 22 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 021.00 | 213 971.00 | 77 050.00 | 291 021.00 |
BN En cours de production de biens | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 116.00 | 88 181.00 | 1 793 935.00 | 1 882 116.00 |
BZ Autres créances | 136 790.00 | 35 962.00 | 100 828.00 | 136 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 242.00 | | 185 242.00 | 185 242.00 |
CF Disponibilités | 437 719.00 | | 437 719.00 | 437 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 253.00 | 124 143.00 | 2 603 111.00 | 2 727 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 275.00 | 338 114.00 | 2 680 160.00 | 3 018 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 185 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | 948.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 482.00 | 45 917.00 | | 411 482.00 |
DL TOTAL (I) | 650 147.00 | 273 665.00 | | 650 147.00 |
DP Provisions pour risques | 378 446.00 | 386 494.00 | | 378 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 446.00 | 386 494.00 | | 378 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 254.00 | 335 509.00 | | 89 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 561.00 | 73 987.00 | | 36 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 275.00 | 700 541.00 | | 672 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 330.00 | 422 938.00 | | 528 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
EA Autres dettes | 78 571.00 | 45 634.00 | | 78 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 795.00 | 9 866.00 | | 232 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 567.00 | 1 588 476.00 | | 1 651 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 160.00 | 2 248 635.00 | | 2 680 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 715.00 | 1 468 295.00 | | 1 591 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -2 545.00 | 215 193.00 | | -2 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 613 105.00 | | 4 613 105.00 | 4 613 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 105.00 | | 4 613 105.00 | 4 613 105.00 |
FM Production stockée | | | -2 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 302.00 | |
GE Autres charges | | | 34 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 078.00 | 28 440.00 | | 32 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 795.00 | 10 965.00 | | 12 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 363.00 | 23 132.00 | | 15 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 811.00 | 56 599.00 | | 5 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 9 233.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 811.00 | 200 423.00 | | 16 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | -177 291.00 | | -1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 030.00 | 83 796.00 | | 202 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 303.00 | 3 983 825.00 | | 4 709 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 822.00 | 3 937 907.00 | | 4 297 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 482.00 | 45 917.00 | | 411 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 184.00 | 48 324.00 | | 57 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 561.00 | 28 505.00 | 8 056.00 | 36 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 275.00 | 672 275.00 | | 672 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 795.00 | 232 795.00 | | 232 795.00 |
UP Prêts | 22 193.00 | 20 193.00 | | 22 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 709.00 | | | 1 784 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
VB T. V. A. | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 709.00 | 34 913.00 | 51 796.00 | 86 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 550.00 | 2 017 304.00 | 115 246.00 | 2 132 550.00 |
VW T.V.A. | 247 601.00 | 247 601.00 | | 247 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 567.00 | 1 591 715.00 | 59 852.00 | 1 651 567.00 |