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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 177.00 | 353.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 330.00 | 240 986.00 | 61 344.00 | 302 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 723.00 | 243 888.00 | 377 835.00 | 621 723.00 |
BT Marchandises | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 321.00 | 12 081.00 | 60 240.00 | 72 321.00 |
BZ Autres créances | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 110 011.00 | | 110 011.00 | 110 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 983.00 | | 123 983.00 | 123 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 783.00 | 12 081.00 | 737 703.00 | 749 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 506.00 | 255 968.00 | 1 115 538.00 | 1 371 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 159.00 | 196 557.00 | | 225 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 024.00 | 28 601.00 | | 171 024.00 |
DL TOTAL (I) | 404 983.00 | 233 959.00 | | 404 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 515.00 | 39 055.00 | | 19 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 337.00 | 312 334.00 | | 409 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 354.00 | 79 218.00 | | 87 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 808.00 | 70 644.00 | | 174 808.00 |
EA Autres dettes | 11 671.00 | 610.00 | | 11 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 870.00 | 7 000.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 555.00 | 508 861.00 | | 710 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 538.00 | 747 069.00 | | 1 115 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 167.00 | 489 346.00 | | 706 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 031 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 377 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 208.00 | 1 969.00 | | 68 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 024.00 | 28 601.00 | | 171 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 778.00 | | | 606 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 725.00 | | | 299 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 315.00 | | | 288 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 401.00 | 33 123.00 | 14 636.00 | 225 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 177.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 676.00 | 32 946.00 | 14 636.00 | 222 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 354.00 | 87 354.00 | | 87 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 515.00 | 15 128.00 | 4 387.00 | 19 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 983.00 | | | 123 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 527.00 | 237 389.00 | 19 138.00 | 256 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 218.00 | 296 831.00 | 4 387.00 | 301 218.00 |