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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 858.00 | 101 183.00 | 5 674.00 | 106 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 335.00 | 361 169.00 | 218 166.00 | 579 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 739.00 | 465 453.00 | 626 286.00 | 1 091 739.00 |
BT Marchandises | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 027.00 | | 150 027.00 | 150 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 766.00 | 465 453.00 | 776 313.00 | 1 241 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 346 355.00 | | | 346 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
DL TOTAL (I) | 367 095.00 | | | 367 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 683.00 | | | 280 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 218.00 | | | 409 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 313.00 | | | 776 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 284.00 | | | 346 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 638.00 | | 1 116 638.00 | 1 116 638.00 |
FG Production vendue services | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 262.00 | | 1 119 262.00 | 1 119 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 417.00 | | | 1 145 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 477.00 | | | 1 133 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 063.00 | | 19 676.00 | 1 072 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 222.00 | | | 384 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 767.00 | | 19 426.00 | 666 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 073.00 | | 250.00 | 21 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 718.00 | 61 735.00 | | 403 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 618.00 | 61 735.00 | | 400 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 654.00 | 118 654.00 | | 118 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 028.00 | 99 095.00 | 61 704.00 | 162 028.00 |
VI Groupe et associés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 206.00 | | | 83 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 045.00 | 68 722.00 | 21 323.00 | 90 045.00 |
VW T.V.A. | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 218.00 | 346 284.00 | 61 704.00 | 409 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
ST Autres comptes | 205 623.00 | | | 205 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 982.00 | | | 128 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 648.00 | | | 133 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 609.00 | | | 356 609.00 |