| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 2 930.00 | 504.00 | 3 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 826.00 | | 366 826.00 | 366 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 262.00 | 132 930.00 | 367 332.00 | 500 262.00 |
BT Marchandises | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BZ Autres créances | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CF Disponibilités | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 822.00 | 132 930.00 | 438 892.00 | 571 822.00 |
CU Autres participations | 130 002.00 | 130 000.00 | 2.00 | 130 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 327 915.00 | 463 053.00 | | 327 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 355.00 | -135 138.00 | | -25 355.00 |
DL TOTAL (I) | 431 560.00 | 456 915.00 | | 431 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 805.00 | 297.00 | | 4 805.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332.00 | 301.00 | | 7 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 892.00 | 457 217.00 | | 438 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 232.00 | 616.00 | | 29 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 587.00 | 135 755.00 | | 54 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 355.00 | -135 138.00 | | -25 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 498.00 | | 21 006.00 | 480 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 500 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 3 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 456.00 | | 20 373.00 | 476 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042.00 | 129.00 | 1 241.00 | 4 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | 129.00 | 710.00 | 3 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 827.00 | 366 827.00 | | 366 827.00 |
UX Autres créances clients | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 912.00 | 373 912.00 | | 373 912.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |