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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 299.00 | 21 614.00 | 3 685.00 | 25 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 267.00 | | 1 173 267.00 | 1 173 267.00 |
AN Terrains | 552 451.00 | | 552 451.00 | 552 451.00 |
AP Constructions | 1 127 386.00 | 328 051.00 | 799 335.00 | 1 127 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 233.00 | 1 449 353.00 | 546 881.00 | 1 996 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 414.00 | 475 861.00 | 81 553.00 | 557 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 413.00 | | 314 413.00 | 314 413.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810 146.00 | 2 274 879.00 | 3 535 268.00 | 5 810 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 905.00 | | 1 202 905.00 | 1 202 905.00 |
BT Marchandises | 300 340.00 | | 300 340.00 | 300 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 901.00 | 163.00 | 538 738.00 | 538 901.00 |
BZ Autres créances | 102 038.00 | | 102 038.00 | 102 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 571 525.00 | | 571 525.00 | 571 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 608.00 | 163.00 | 2 732 445.00 | 2 732 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 542 754.00 | 2 275 042.00 | 6 267 712.00 | 8 542 754.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 338.00 | 22 335.00 | | 25 338.00 |
DG Autres réserves | 2 435 139.00 | 2 378 073.00 | | 2 435 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 436.00 | 60 069.00 | | 80 436.00 |
DK Provisions réglementées | 11 767.00 | 21 383.00 | | 11 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 680.00 | 3 233 860.00 | | 3 304 680.00 |
DP Provisions pour risques | 71 211.00 | 51 211.00 | | 71 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 211.00 | 51 211.00 | | 71 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 708.00 | 1 318 674.00 | | 1 346 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 391.00 | 102 656.00 | | 247 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 975.00 | 488 566.00 | | 1 093 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 668.00 | 148 126.00 | | 163 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 443.00 | | |
EA Autres dettes | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 891 822.00 | 2 123 490.00 | | 2 891 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 712.00 | 5 408 560.00 | | 6 267 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 508.00 | 964 822.00 | | 1 788 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 920.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 541.00 | 1 537 515.00 | 2 019 056.00 | 481 541.00 |
FD Production vendue biens | 5 253 783.00 | | 5 253 783.00 | 5 253 783.00 |
FG Production vendue services | 112 495.00 | | 112 495.00 | 112 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 819.00 | 1 537 515.00 | 7 385 334.00 | 5 847 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 408 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 781.00 | 4 961.00 | | 21 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 633.00 | 25 225.00 | | 15 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 49 551.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 619.00 | 22 024.00 | | 9 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 751.00 | 96 800.00 | | 36 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | 15 435.00 | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 381.00 | 36 536.00 | | 12 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 003.00 | 370.00 | | 20 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 927.00 | 52 342.00 | | 33 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824.00 | 44 458.00 | | 2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 986.00 | 7 680.00 | | 29 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447 134.00 | 8 194 102.00 | | 7 447 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 698.00 | 8 134 033.00 | | 7 366 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 436.00 | 60 069.00 | | 80 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 688.00 | 1 665.00 | | 1 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 546.00 | 29 901.00 | | 58 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 292.00 | 312 513.00 | 24 927.00 | 1 987 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 383.00 | 3.00 | 9 619.00 | 21 383.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 211.00 | 20 000.00 | | 51 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 593.00 | 20 003.00 | 9 619.00 | 72 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 975.00 | 1 093 975.00 | | 1 093 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 471.00 | 287 471.00 | | 287 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 822.00 | 1 788 508.00 | 648 523.00 | 2 891 822.00 |