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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
AP Constructions | 106 444.00 | 52 368.00 | 54 076.00 | 106 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 163.00 | 85 414.00 | 24 750.00 | 110 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 526.00 | 98 909.00 | 28 618.00 | 127 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 961.00 | 242 751.00 | 182 210.00 | 424 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BT Marchandises | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
BZ Autres créances | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CF Disponibilités | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 343.00 | | 235 343.00 | 235 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 304.00 | 242 751.00 | 417 553.00 | 660 304.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 568.00 | | | -310 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
DL TOTAL (I) | -249 783.00 | | | -249 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 457.00 | | | 504 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 505.00 | | | 132 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 336.00 | | | 667 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 553.00 | | | 417 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 204.00 | | | 671 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 747.00 | | 593 747.00 | 593 747.00 |
FG Production vendue services | 166 352.00 | | 166 352.00 | 166 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 099.00 | | 760 099.00 | 760 099.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 650.00 | | | -9 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 126.00 | | | 773 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 342.00 | | | 720 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 457.00 | 504 457.00 | | 504 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 505.00 | 132 505.00 | | 132 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 758.00 | 121 103.00 | 16 655.00 | 137 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 336.00 | 667 336.00 | | 667 336.00 |