| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 937.00 | 15 667.00 | 1 270.00 | 16 937.00 |
AN Terrains | 174 022.00 | 90 835.00 | 83 187.00 | 174 022.00 |
AP Constructions | 41 291.00 | 39 509.00 | 1 782.00 | 41 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 167.00 | 342 214.00 | 94 953.00 | 437 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 758.00 | 386 607.00 | 231 150.00 | 617 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 872.00 | 874 833.00 | 3 773 040.00 | 4 647 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 480.00 | | 226 480.00 | 226 480.00 |
BZ Autres créances | 226 299.00 | | 226 299.00 | 226 299.00 |
CF Disponibilités | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 208.00 | | 207 208.00 | 207 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 019.00 | | 680 019.00 | 680 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 892.00 | 874 833.00 | 4 453 059.00 | 5 327 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
CU Autres participations | 3 315 068.00 | | 3 315 068.00 | 3 315 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 950.00 | 700 950.00 | | 700 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 236.00 | 897 236.00 | | 897 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
DG Autres réserves | 797 437.00 | 687 839.00 | | 797 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 731.00 | 109 599.00 | | 271 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 450.00 | 2 465 718.00 | | 2 737 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 088.00 | 1 147 412.00 | | 1 026 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 552.00 | 209 180.00 | | 132 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 545.00 | 20 595.00 | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 526.00 | 244 275.00 | | 255 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 444.00 | 211 266.00 | | 251 444.00 |
EA Autres dettes | | 18 335.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 609.00 | 1 851 064.00 | | 1 715 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 059.00 | 4 316 782.00 | | 4 453 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 335.00 | 1 072 163.00 | | 1 073 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 794.00 | 333 923.00 | | 308 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
FD Production vendue biens | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
FG Production vendue services | 1 686 411.00 | | 1 686 411.00 | 1 686 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 215.00 | | 1 700 215.00 | 1 700 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 713.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 334.00 | 31 762.00 | | 19 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -855.00 | 3 630.00 | | -855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 560.00 | 14 000.00 | | 11 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 560.00 | 14 000.00 | | 11 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 1 817.00 | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 976.00 | 688.00 | | 6 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 669.00 | 2 505.00 | | 8 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | 11 495.00 | | 2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 120.00 | 39 730.00 | | 38 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 198.00 | 2 568 947.00 | | 1 920 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 467.00 | 2 459 348.00 | | 1 648 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 731.00 | 109 599.00 | | 271 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399 110.00 | 421 443.00 | | 399 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 505.00 | | 364 031.00 | 4 630 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 664.00 | 4 647 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 056.00 | 16 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 608.00 | 1 270 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 589.00 | | 4 404.00 | 15 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 218.00 | | 359 627.00 | 1 254 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 698.00 | | | 3 360 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 445.00 | 133 713.00 | 19 325.00 | 760 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 496.00 | 2 170.00 | | 13 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 949.00 | 131 542.00 | 19 325.00 | 746 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 526.00 | 255 526.00 | | 255 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
UX Autres créances clients | 226 480.00 | | | 226 480.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VC Groupe et associés | 161 672.00 | | | 161 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 088.00 | 387 360.00 | 479 716.00 | 1 026 088.00 |
VI Groupe et associés | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
VP Divers | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 208.00 | | | 207 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 617.00 | 705 617.00 | | 705 617.00 |
VW T.V.A. | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 064.00 | 1 073 335.00 | 479 716.00 | 1 712 064.00 |