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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 1 881 820.00 | 558 370.00 | 1 323 449.00 | 1 881 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 465.00 | 173 466.00 | 218 999.00 | 392 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 231.00 | 16 973.00 | 20 259.00 | 37 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 707.00 | | 205 707.00 | 205 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 558.00 | 749 655.00 | 1 769 904.00 | 2 519 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 312 776.00 | | 4 312 776.00 | 4 312 776.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
BZ Autres créances | 96 990.00 | | 96 990.00 | 96 990.00 |
CF Disponibilités | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 087.00 | | 4 519 087.00 | 4 519 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 645.00 | 749 655.00 | 6 288 990.00 | 7 038 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
DH Report à nouveau | 153 957.00 | -189 902.00 | | 153 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 350.00 | 343 860.00 | | -154 350.00 |
DL TOTAL (I) | 290 357.00 | 444 707.00 | | 290 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806 771.00 | 2 639 471.00 | | 2 806 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 524.00 | 810 237.00 | | 2 777 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 235.00 | 254 789.00 | | 331 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 103.00 | 128 297.00 | | 83 103.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 998 633.00 | 3 832 963.00 | | 5 998 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 990.00 | 4 277 670.00 | | 6 288 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
FD Production vendue biens | 716 017.00 | | 716 017.00 | 716 017.00 |
FG Production vendue services | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 108.00 | | 723 108.00 | 723 108.00 |
FM Production stockée | | | 1 723 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 586.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 586.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 035.00 | 1 745 688.00 | | 2 465 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 385.00 | 1 401 828.00 | | 2 619 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 350.00 | 343 860.00 | | -154 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 770.00 | | 682 564.00 | 2 062 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 202.00 | 1 574.00 | 2 519 558.00 | 224 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 202.00 | 1 574.00 | 2 517 223.00 | 224 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 924.00 | | 681 074.00 | 2 061 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 224 202.00 | | | 224 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 727.00 | 208 285.00 | 1 357.00 | 542 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 881.00 | 208 285.00 | 1 357.00 | 541 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 235.00 | 331 235.00 | | 331 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
VC Groupe et associés | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 806 771.00 | 1 200 222.00 | 954 361.00 | 2 806 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 777 524.00 | 2 777 524.00 | | 2 777 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 779.00 | | | 356 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 840.00 | | | 163 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 396.00 | 168 396.00 | | 168 396.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 998 633.00 | 4 392 084.00 | 954 361.00 | 5 998 633.00 |