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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 986.00 | 18 804.00 | 1 183.00 | 19 986.00 |
AH Fonds commercial | 636 467.00 | | 636 467.00 | 636 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 621.00 | 209 591.00 | 166 030.00 | 375 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 130.00 | 228 394.00 | 844 735.00 | 1 073 130.00 |
BN En cours de production de biens | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 315.00 | 56 486.00 | 525 829.00 | 582 315.00 |
CF Disponibilités | 380 369.00 | | 380 369.00 | 380 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 024.00 | 56 486.00 | 1 016 538.00 | 1 073 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 154.00 | 284 881.00 | 1 861 273.00 | 2 146 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 177 424.00 | 114 979.00 | | 177 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 728.00 | 112 444.00 | | 153 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 151.00 | 1 027 424.00 | | 1 131 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 226.00 | 87 704.00 | | 54 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EA Autres dettes | 71 842.00 | 7 792.00 | | 71 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 666.00 | 11 166.00 | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 122.00 | 460 544.00 | | 730 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 273.00 | 1 487 968.00 | | 1 861 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990 485.00 | 750.00 | 2 991 235.00 | 2 990 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 485.00 | 750.00 | 2 991 235.00 | 2 990 485.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 409.00 | | | -12 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 353.00 | 35 235.00 | | 54 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 465.00 | 2 542 292.00 | | 3 006 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 738.00 | 2 429 847.00 | | 2 852 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 728.00 | 112 444.00 | | 153 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 988.00 | 5 043.00 | | 4 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 121.00 | | 138 420.00 | 953 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 935.00 | 41 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 412.00 | 1 073 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 656 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 982.00 | 375 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 533.00 | | 2 416.00 | 654 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 598.00 | | 126 005.00 | 265 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 990.00 | | 10 000.00 | 32 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 347.00 | 41 524.00 | 16 477.00 | 203 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 2 584.00 | 495.00 | 16 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 633.00 | 38 940.00 | 15 982.00 | 186 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 293.00 | 19 126.00 | 4 933.00 | 42 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 293.00 | 19 126.00 | 4 933.00 | 42 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 293.00 | 19 126.00 | 4 933.00 | 42 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 126.00 | 4 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 821.00 | 158 821.00 | | 158 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
UX Autres créances clients | 488 623.00 | | | 488 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
VB T. V. A. | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 676.00 | 48 088.00 | 47 588.00 | 95 676.00 |
VI Groupe et associés | 145 006.00 | 145 006.00 | | 145 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
VP Divers | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 106.00 | 589 373.00 | 134 733.00 | 724 106.00 |
VW T.V.A. | 121 810.00 | 121 810.00 | | 121 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 122.00 | 682 534.00 | 47 588.00 | 730 122.00 |