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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 144.00 | 13 113.00 | 1 031.00 | 14 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 644.00 | 13 113.00 | 67 531.00 | 80 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
084 Disponibilités | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
110 Total général Actif | 142 331.00 | 13 113.00 | 129 218.00 | 142 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 723.00 | 123 406.00 | | 169 723.00 |
222 Production stockée | | -3 930.00 | | |
230 Autres produits | 258.00 | 2.00 | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 980.00 | 119 479.00 | | 169 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 062.00 | 59 134.00 | | 93 062.00 |
242 Autres charges externes. | 29 812.00 | 23 804.00 | | 29 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | 2 872.00 | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 12 657.00 | 10 731.00 | | 12 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | 220.00 | | 284.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 575.00 | 111 763.00 | | 161 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 405.00 | 7 716.00 | | 8 405.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 283.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 916.00 | 7 398.00 | | 6 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |