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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 597.00 | 152 305.00 | 44 291.00 | 196 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 486.00 | 95 608.00 | 109 877.00 | 205 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 593.00 | 248 824.00 | 212 769.00 | 461 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BN En cours de production de biens | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 532.00 | | 171 532.00 | 171 532.00 |
BZ Autres créances | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CF Disponibilités | 159 181.00 | | 159 181.00 | 159 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 603.00 | | 522 603.00 | 522 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 196.00 | 248 824.00 | 735 372.00 | 984 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 480.00 | | | 241 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DL TOTAL (I) | 362 042.00 | | | 362 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 149.00 | | | 118 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 241.00 | | | 159 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 329.00 | | | 373 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 372.00 | | | 735 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 675.00 | | | 336 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 955.00 | | 1 252 955.00 | 1 252 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 955.00 | | 1 252 955.00 | 1 252 955.00 |
FM Production stockée | | | 102 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 926.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 342.00 | | | 1 363 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 607.00 | | | 1 302 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 321.00 | | 28 637.00 | 451 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 365.00 | 461 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 365.00 | 402 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 811.00 | | 28 637.00 | 391 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 494.00 | 52 926.00 | 16 596.00 | 212 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 584.00 | 52 926.00 | 16 596.00 | 211 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 149.00 | 118 149.00 | | 118 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
UX Autres créances clients | 171 532.00 | | | 171 532.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 572.00 | 11 917.00 | 34 272.00 | 48 572.00 |
VI Groupe et associés | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VP Divers | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 479.00 | 211 079.00 | 12 400.00 | 223 479.00 |
VW T.V.A. | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 329.00 | 336 675.00 | 34 272.00 | 373 329.00 |