| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 302.00 | 3 863.00 | 2 438.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 302.00 | 3 863.00 | 2 438.00 | 6 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 090.00 | 1 500.00 | 60 590.00 | 62 090.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 181.00 | 1 500.00 | 173 681.00 | 175 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 483.00 | 5 363.00 | 176 120.00 | 181 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 121 143.00 | 101 706.00 | | 121 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 571.00 | 19 437.00 | | 19 571.00 |
DL TOTAL (I) | 144 014.00 | 124 443.00 | | 144 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 98.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 050.00 | 17 223.00 | | 22 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 437.00 | 9 149.00 | | 9 437.00 |
EA Autres dettes | | 2 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 106.00 | 29 460.00 | | 32 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 120.00 | 153 902.00 | | 176 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 106.00 | 29 460.00 | | 32 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 797.00 | 172 704.00 | 328 500.00 | 155 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 797.00 | 172 704.00 | 328 500.00 | 155 797.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 771.00 | 26 534.00 | | 27 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 322.00 | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 081.00 | 350 544.00 | | 331 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 510.00 | 331 107.00 | | 311 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 571.00 | 19 437.00 | | 19 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 825.00 | 6 149.00 | | 5 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191.00 | | 2 111.00 | 4 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | | 2 111.00 | 4 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401.00 | 1 462.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | 1 462.00 | | 2 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 916.00 | 13 464.00 | | 11 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 893.00 | 7 598.00 | | 7 893.00 |
ST Autres comptes | 28 102.00 | 30 133.00 | | 28 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 958.00 | 5 337.00 | | 2 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 220.00 | 27 376.00 | | 19 220.00 |
YT Sous‐traitance | 146 467.00 | 169 923.00 | | 146 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 481.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 468.00 | 13 945.00 | | 12 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 649.00 | 24 462.00 | | 31 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 971.00 | 39 977.00 | | 29 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 419.00 | 212 990.00 | | 185 419.00 |