| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 1 596 981.00 | 86 533.00 | 1 510 448.00 | 1 596 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 146.00 | 386 533.00 | 3 457 613.00 | 3 844 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
BZ Autres créances | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 491.00 | | 131 491.00 | 131 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 637.00 | 386 533.00 | 3 589 104.00 | 3 975 637.00 |
CU Autres participations | 2 201 262.00 | 300 000.00 | 1 901 262.00 | 2 201 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 134.00 | 2 083 134.00 | | 2 083 134.00 |
DH Report à nouveau | -92 316.00 | -137 175.00 | | -92 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 214.00 | 44 858.00 | | 109 214.00 |
DK Provisions réglementées | 7 907.00 | 1 097.00 | | 7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 938.00 | 1 991 915.00 | | 2 107 938.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 201.00 | 1 231 114.00 | | 1 427 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 478.00 | 639 995.00 | | 20 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 720.00 | | 9 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
EA Autres dettes | | 238 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 481 166.00 | 2 117 572.00 | | 1 481 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 104.00 | 4 109 487.00 | | 3 589 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 431.00 | 1 049 293.00 | | 274 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 322.00 | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 917.00 | | 297 917.00 | 297 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 917.00 | | 297 917.00 | 297 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 810.00 | 1 097.00 | | 6 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 810.00 | 1 097.00 | | 6 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 810.00 | -1 097.00 | | -6 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 595.00 | 201 327.00 | | 598 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 382.00 | 156 469.00 | | 489 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 214.00 | 44 858.00 | | 109 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 146.00 | | | 3 844 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 844 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 044.00 | | | 1 632 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 102.00 | | | 2 212 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 007.00 | 74 526.00 | | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 007.00 | 74 526.00 | | 12 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 986.00 | 220 251.00 | 900 862.00 | 1 426 986.00 |
VI Groupe et associés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 849.00 | | | 203 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VW T.V.A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 166.00 | 274 431.00 | 900 862.00 | 1 481 166.00 |