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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559 366.00 | | 559 366.00 | 559 366.00 |
AP Constructions | 1 541 365.00 | 282 982.00 | 1 258 382.00 | 1 541 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 731.00 | 282 982.00 | 1 817 749.00 | 2 100 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 452.00 | 282 982.00 | 1 884 470.00 | 2 167 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 483.00 | 29 281.00 | | 47 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 997.00 | 18 202.00 | | 58 997.00 |
DL TOTAL (I) | 111 980.00 | 52 983.00 | | 111 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 010.00 | 1 265 659.00 | | 1 328 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 000.00 | 367 500.00 | | 401 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 907.00 | 11 449.00 | | 26 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 573.00 | 2 107.00 | | 16 573.00 |
EA Autres dettes | | 10 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 772 490.00 | 1 657 262.00 | | 1 772 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 470.00 | 1 710 245.00 | | 1 884 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 272.00 | 513 389.00 | | 591 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 550.00 | | 204 550.00 | 204 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 550.00 | | 204 550.00 | 204 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 3 140.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 3 140.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 2.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 2.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | 3 138.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 015.00 | 3 212.00 | | 19 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 758.00 | 193 098.00 | | 204 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 761.00 | 174 896.00 | | 145 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 997.00 | 18 202.00 | | 58 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 975.00 | | 197 756.00 | 1 902 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 975.00 | | 197 756.00 | 1 902 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 290.00 | 75 692.00 | | 207 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 290.00 | 75 692.00 | | 207 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 010.00 | 146 792.00 | 605 013.00 | 1 328 010.00 |
VI Groupe et associés | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 450.00 | | | 194 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 073.00 | | | 132 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 490.00 | 591 272.00 | 605 013.00 | 1 772 490.00 |