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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 974 530.00 | | 974 530.00 | 974 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 6 913.00 | 297.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 688.00 | 20 759.00 | 14 928.00 | 35 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 352.00 | 36 496.00 | 992 855.00 | 1 029 352.00 |
BT Marchandises | 144 947.00 | | 144 947.00 | 144 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BZ Autres créances | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CF Disponibilités | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 890.00 | | 221 890.00 | 221 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 243.00 | 36 496.00 | 1 214 746.00 | 1 251 243.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 601.00 | | | 190 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
DL TOTAL (I) | 291 119.00 | | | 291 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 368.00 | | | 690 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 626.00 | | | 923 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 746.00 | | | 1 214 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 694.00 | | | 233 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 252.00 | 9 100.00 | | 1 020 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 354.00 | | | 983 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 799.00 | 9 100.00 | | 33 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 835.00 | 4 661.00 | | 31 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 011.00 | 4 661.00 | | 23 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 759.00 | 3 049.00 | | 97 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 570.00 | 68 348.00 | 292 075.00 | 663 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 627.00 | 233 694.00 | 292 075.00 | 923 627.00 |