| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 315 527.00 | 1 308 043.00 | 7 484.00 | 1 315 527.00 |
AN Terrains | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
AP Constructions | 9 758 970.00 | 6 189 266.00 | 3 569 703.00 | 9 758 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 691 121.00 | 10 226 375.00 | 2 464 745.00 | 12 691 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007 608.00 | 1 711 856.00 | 295 751.00 | 2 007 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 129 494.00 | | 2 129 494.00 | 2 129 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 177.00 | | 131 177.00 | 131 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 183 310.00 | 19 557 422.00 | 8 625 888.00 | 28 183 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047 669.00 | 210 993.00 | 2 836 676.00 | 3 047 669.00 |
BN En cours de production de biens | 849 058.00 | 34 595.00 | 814 463.00 | 849 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 389 397.00 | 11 524.00 | 3 377 872.00 | 3 389 397.00 |
BT Marchandises | 3 550 897.00 | 5.00 | 3 550 892.00 | 3 550 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190 834.00 | 2 019 570.00 | 171 264.00 | 2 190 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 763 555.00 | 134 358.00 | 4 629 196.00 | 4 763 555.00 |
BZ Autres créances | 2 825 132.00 | | 2 825 132.00 | 2 825 132.00 |
CF Disponibilités | 10 594 235.00 | | 10 594 235.00 | 10 594 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 908.00 | | 382 908.00 | 382 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 593 690.00 | 2 411 047.00 | 29 182 642.00 | 31 593 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 777 000.00 | 21 968 470.00 | 37 808 530.00 | 59 777 000.00 |
CU Autres participations | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 825 099.00 | 2 825 099.00 | | 2 825 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 794 324.00 | 4 794 324.00 | | 4 794 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 509.00 | 282 509.00 | | 282 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
DG Autres réserves | 11 789 628.00 | 11 198 119.00 | | 11 789 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 364.00 | 591 509.00 | | 1 165 364.00 |
DK Provisions réglementées | 1 423 288.00 | 1 273 691.00 | | 1 423 288.00 |
DL TOTAL (I) | 22 350 539.00 | 21 035 578.00 | | 22 350 539.00 |
DP Provisions pour risques | 312 430.00 | 710 928.00 | | 312 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 900.00 | 142 200.00 | | 163 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 330.00 | 853 128.00 | | 476 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 564.00 | 455 255.00 | | 472 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246 754.00 | 3 180.00 | | 2 246 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614 968.00 | 7 563 130.00 | | 6 614 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 649 980.00 | 4 309 406.00 | | 4 649 980.00 |
EA Autres dettes | 997 392.00 | 444 188.00 | | 997 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 981 660.00 | 12 803 161.00 | | 14 981 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 808 530.00 | 34 691 869.00 | | 37 808 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 734 906.00 | 12 799 981.00 | | 12 734 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 399.00 | 455 256.00 | | 472 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 300 577.00 | 409 925.00 | 41 710 502.00 | 41 300 577.00 |
FD Production vendue biens | 3 653 708.00 | 10 697 689.00 | 14 351 398.00 | 3 653 708.00 |
FG Production vendue services | 325 891.00 | 14 420 727.00 | 14 746 619.00 | 325 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 280 177.00 | 25 528 342.00 | 70 808 519.00 | 45 280 177.00 |
FM Production stockée | | | 458 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 099 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 711 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 249 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 752 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 242 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 575 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 743 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -21 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -18 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 318 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 024.00 | 102 691.00 | | 125 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 6 045.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 658.00 | | | 321 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 688.00 | 6 045.00 | | 321 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 226.00 | 469.00 | | 252 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 597.00 | 149 597.00 | | 149 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 892.00 | 150 066.00 | | 406 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 203.00 | -144 021.00 | | -85 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 130.00 | 168 073.00 | | 183 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 218.00 | 848 885.00 | | 885 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 403 180.00 | 77 681 807.00 | | 72 403 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 237 815.00 | 77 090 298.00 | | 71 237 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 364.00 | 591 509.00 | | 1 165 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 337 518.00 | | 2 828 730.00 | 27 337 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 435.00 | 134 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982 938.00 | 28 183 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570 096.00 | 1 437 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 405.00 | 26 611 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975 713.00 | | 31 790.00 | 2 975 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 208 278.00 | | 2 796 908.00 | 24 208 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 526.00 | | 30.00 | 153 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 027 941.00 | 1 254 458.00 | 1 724 976.00 | 20 027 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929 855.00 | 65 590.00 | 1 565 523.00 | 2 929 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 098 085.00 | 1 188 867.00 | 159 453.00 | 17 098 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 273 691.00 | 149 597.00 | | 1 273 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 128.00 | 188 900.00 | 565 698.00 | 853 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 638.00 | 257 118.00 | 351 638.00 | 351 638.00 |
6T Sur comptes clients | 67 308.00 | 67 362.00 | 312.00 | 67 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 019 570.00 | | | 2 019 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438 517.00 | 324 480.00 | 351 951.00 | 2 438 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 565 337.00 | 662 977.00 | 917 649.00 | 4 565 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 480.00 | 775 449.00 | |
UG ‐ Financières | | 163 900.00 | 142 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614 968.00 | 6 614 968.00 | | 6 614 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044 774.00 | 3 044 774.00 | | 3 044 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 910.00 | 698 910.00 | | 698 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 141.00 | 997 141.00 | | 997 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 177.00 | 32 500.00 | | 131 177.00 |
UX Autres créances clients | 4 691 383.00 | | | 4 691 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 439.00 | | | 142 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
VB T. V. A. | 634 603.00 | | | 634 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 904.00 | | | 1 523 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 564.00 | 472 564.00 | | 472 564.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 519.00 | | | 194 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813 034.00 | 813 034.00 | | 813 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 679.00 | | | 323 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 908.00 | | | 382 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 773.00 | 8 004 096.00 | 98 677.00 | 8 102 773.00 |
VW T.V.A. | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 734 906.00 | 12 734 906.00 | | 12 734 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796 568.00 | 2 619 510.00 | | 1 796 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 191.00 | 549 507.00 | | 258 191.00 |
ST Autres comptes | 6 086 078.00 | 6 501 415.00 | | 6 086 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 810 489.00 | 1 003 956.00 | | 810 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | 208.00 | | 226.00 |
YT Sous‐traitance | 1 814 119.00 | 2 092 179.00 | | 1 814 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 783 299.00 | 702 588.00 | | 783 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 492 551.00 | 608 198.00 | | 492 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 289 119.00 | 3 227 708.00 | | 2 289 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 992 213.00 | 1 145 704.00 | | 1 992 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 350 511.00 | 7 248 555.00 | | 6 350 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 752 178.00 | 10 849 646.00 | | 9 752 178.00 |