| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 515.00 | 63 665.00 | 2 850.00 | 66 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 092.00 | 121 840.00 | 113 252.00 | 235 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 819.00 | 185 505.00 | 138 314.00 | 323 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BT Marchandises | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BZ Autres créances | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CF Disponibilités | 131 372.00 | | 131 372.00 | 131 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 413.00 | | 192 413.00 | 192 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 233.00 | 185 505.00 | 330 727.00 | 516 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 817.00 | 107 574.00 | | 122 817.00 |
DH Report à nouveau | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 251.00 | 60 243.00 | | 42 251.00 |
DL TOTAL (I) | 232 003.00 | 234 751.00 | | 232 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 152.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 21 202.00 | | 29 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 017.00 | 59 809.00 | | 69 017.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 725.00 | 98 146.00 | | 98 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 727.00 | 332 897.00 | | 330 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 725.00 | 98 146.00 | | 98 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
FD Production vendue biens | 889 886.00 | | 889 886.00 | 889 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 744.00 | | 925 744.00 | 925 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 104.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 719.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | 1 938.00 | | 2 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | 8 188.00 | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 2 705.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 5 715.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | 2 474.00 | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 8 491.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 106.00 | 968 937.00 | | 928 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 855.00 | 908 694.00 | | 885 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 251.00 | 60 243.00 | | 42 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 544.00 | | 5 275.00 | 318 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 332.00 | | 5 275.00 | 296 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 401.00 | 22 104.00 | | 163 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 401.00 | 22 104.00 | | 163 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 5 367.00 | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 845.00 | 11 833.00 | | 10 845.00 |
ST Autres comptes | 40 570.00 | 39 610.00 | | 40 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 888.00 | 133 173.00 | | 129 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | 960.00 | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 184.00 | 6 327.00 | | 7 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 390.00 | 57 771.00 | | 54 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 356.00 | 56 985.00 | | 60 356.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 302.00 | 184 616.00 | | 181 302.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |