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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 191.00 | 117 235.00 | 9 957.00 | 127 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 209.00 | 73 170.00 | 12 039.00 | 85 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 956.00 | 190 405.00 | 127 551.00 | 317 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 853.00 | 27 197.00 | 247 656.00 | 274 853.00 |
CF Disponibilités | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 766.00 | 27 197.00 | 482 569.00 | 509 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 722.00 | 217 602.00 | 610 120.00 | 827 722.00 |
CU Autres participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 676.00 | 421 382.00 | | 451 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 766.00 | 30 294.00 | | -83 766.00 |
DL TOTAL (I) | 477 910.00 | 561 676.00 | | 477 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 462.00 | 43 920.00 | | 43 462.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | 6 556.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 211.00 | 164 630.00 | | 132 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 120.00 | 726 306.00 | | 610 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FG Production vendue services | 1 132 639.00 | | 1 132 639.00 | 1 132 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 013.00 | | 1 133 013.00 | 1 133 013.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 947.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 1 037.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | 9 567.00 | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 305.00 | 1 270 511.00 | | 1 321 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 011.00 | 1 249 954.00 | | 1 291 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 294.00 | 20 557.00 | | 30 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 911.00 | 3 682.00 | | 9 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 212.00 | | 1 918.00 | 317 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 317 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 212 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 111.00 | | 2 464.00 | 211 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 101.00 | | -545.00 | 106 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 410.00 | 5 168.00 | 1 174.00 | 186 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 410.00 | 5 168.00 | 1 174.00 | 186 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 534.00 | 12 737.00 | 11 074.00 | 25 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 534.00 | 12 737.00 | 11 074.00 | 25 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 534.00 | 12 737.00 | 11 074.00 | 25 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 737.00 | 11 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
UX Autres créances clients | 223 340.00 | | | 223 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
VB T. V. A. | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VC Groupe et associés | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VP Divers | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 029.00 | 430 874.00 | 46 156.00 | 477 029.00 |
VW T.V.A. | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 211.00 | 132 211.00 | | 132 211.00 |