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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953.00 | 188.00 | 1 765.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953.00 | 188.00 | 1 765.00 | 1 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337 370.00 | | 1 337 370.00 | 1 337 370.00 |
BT Marchandises | 820 448.00 | | 820 448.00 | 820 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
BZ Autres créances | 517 302.00 | | 517 302.00 | 517 302.00 |
CF Disponibilités | 1 123 507.00 | | 1 123 507.00 | 1 123 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 754.00 | | 4 017 754.00 | 4 017 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 707.00 | 188.00 | 4 019 519.00 | 4 019 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 363.00 | 4 915.00 | | 19 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 029.00 | 14 448.00 | | 522 029.00 |
DL TOTAL (I) | 542 492.00 | 20 463.00 | | 542 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 500.00 | 2 220 417.00 | | 1 227 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 837.00 | 1 527 573.00 | | 1 548 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 500.00 | 2 830.00 | | 164 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 511.00 | 5 472.00 | | 369 511.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 027.00 | 3 756 292.00 | | 3 477 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 519.00 | 3 776 756.00 | | 4 019 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 027.00 | 3 756 292.00 | | 3 477 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227 500.00 | 2 206 283.00 | | 1 227 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 290 500.00 | | 4 290 500.00 | 4 290 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 129 636.00 | | 1 129 636.00 | 1 129 636.00 |
FG Production vendue services | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 494.00 | | 5 430 494.00 | 5 430 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 750 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 093.00 | 13 645.00 | | 20 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 243.00 | 5 615.00 | | 40 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 100.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 100.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | -100.00 | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 530.00 | 2 207.00 | | 257 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 590.00 | 2 219 547.00 | | 5 450 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 561.00 | 2 205 099.00 | | 4 928 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 029.00 | 14 448.00 | | 522 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 944.00 | 216 944.00 | | 216 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
UX Autres créances clients | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
VB T. V. A. | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 500.00 | 1 227 500.00 | | 1 227 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 837.00 | 1 548 837.00 | | 1 548 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 557.00 | | | 475 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 428.00 | 736 428.00 | | 736 428.00 |
VW T.V.A. | 145 392.00 | 145 392.00 | | 145 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 027.00 | 3 477 027.00 | | 3 477 027.00 |