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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 350.00 | | 798 350.00 | 798 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 500.00 | 30 836.00 | 15 664.00 | 46 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 813.00 | 30 836.00 | 814 977.00 | 845 813.00 |
BT Marchandises | 73 333.00 | 1 443.00 | 71 890.00 | 73 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 297.00 | 1 443.00 | 166 855.00 | 168 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 110.00 | 32 279.00 | 981 831.00 | 1 014 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 327.00 | | | -23 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 349.00 | -23 327.00 | | 60 349.00 |
DL TOTAL (I) | 87 023.00 | 26 673.00 | | 87 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 873.00 | 528 836.00 | | 485 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 806.00 | 329 408.00 | | 309 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 286.00 | 86 895.00 | | 67 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 843.00 | 32 577.00 | | 31 843.00 |
EA Autres dettes | | 10 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 809.00 | 988 458.00 | | 894 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 831.00 | 1 015 132.00 | | 981 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 538.00 | 503 331.00 | | 453 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 410.00 | | 1 263 410.00 | 1 263 410.00 |
FG Production vendue services | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 084.00 | | 1 276 084.00 | 1 276 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | 88 074.00 | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 88 074.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 725.00 | -88 074.00 | | -3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 464.00 | 1 239 980.00 | | 1 283 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 114.00 | 1 263 306.00 | | 1 223 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 349.00 | -23 327.00 | | 60 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 813.00 | | | 845 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 350.00 | | | 798 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 335.00 | 15 501.00 | | 15 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 335.00 | 15 501.00 | | 15 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 127.00 | 43 857.00 | 234 342.00 | 485 127.00 |
VI Groupe et associés | 309 806.00 | 309 806.00 | | 309 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 676.00 | 35 676.00 | 234 342.00 | 35 676.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 808.00 | 453 538.00 | 234 342.00 | 894 808.00 |