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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 810.00 | 7 358.00 | 2 453.00 | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 500.00 | 19 229.00 | 33 271.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343.00 | 648.00 | 2 696.00 | 3 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 583.00 | 27 234.00 | 293 349.00 | 320 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 222.00 | | 237 222.00 | 237 222.00 |
BZ Autres créances | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 272.00 | | 322 272.00 | 322 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 855.00 | 27 234.00 | 615 621.00 | 642 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
DL TOTAL (I) | 109 171.00 | | | 109 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 445.00 | | | 194 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 730.00 | | | 128 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 450.00 | | | 506 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 621.00 | | | 615 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 164.00 | | | 345 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 583.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 234.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 222.00 | | | 237 222.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 445.00 | 33 159.00 | 140 627.00 | 194 445.00 |
VI Groupe et associés | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 525.00 | 266 525.00 | | 266 525.00 |
VW T.V.A. | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 564.00 | 317 278.00 | 140 627.00 | 478 564.00 |