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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 629.00 | | 296 629.00 | 296 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 410.00 | | 350 410.00 | 350 410.00 |
BZ Autres créances | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CF Disponibilités | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 212.00 | | 403 212.00 | 403 212.00 |
CU Autres participations | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 851.00 | 23 587.00 | | -7 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335.00 | 33 587.00 | | 3 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 984 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 888.00 | 2 400.00 | | 10 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 964.00 | | |
EA Autres dettes | 388 990.00 | | | 388 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 876.00 | 2 999 074.00 | | 399 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 212.00 | 3 032 661.00 | | 403 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 523.00 | 66 182.00 | | 43 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 374.00 | 42 595.00 | | 51 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 851.00 | 23 587.00 | | -7 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 781.00 | | 2 472 503.00 | 53 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175 875.00 | 350 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175 875.00 | 350 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 781.00 | | 2 472 503.00 | 53 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UL Créances rattachées à des participations | 296 629.00 | 296 629.00 | | 296 629.00 |
VC Groupe et associés | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
VI Groupe et associés | 388 990.00 | 388 990.00 | | 388 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 838.00 | 342 838.00 | | 342 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 878.00 | 399 878.00 | | 399 878.00 |