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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
AH Fonds commercial | 861 337.00 | 172 200.00 | 689 137.00 | 861 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 538.00 | 19 820.00 | 9 718.00 | 29 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 446.00 | 203 430.00 | 768 015.00 | 971 446.00 |
BT Marchandises | 114 167.00 | | 114 167.00 | 114 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 629.00 | | 606 629.00 | 606 629.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CF Disponibilités | 449 415.00 | | 449 415.00 | 449 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 155.00 | | 1 181 155.00 | 1 181 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 601.00 | 203 430.00 | 1 949 170.00 | 2 152 601.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 530.00 | 1 068 530.00 | | 1 068 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 311.00 | 121 975.00 | | 129 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 618.00 | 1 361 282.00 | | 1 368 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 930.00 | 27 820.00 | | 53 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 167.00 | 335 326.00 | | 456 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 855.00 | 67 191.00 | | 69 855.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 626.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 552.00 | 431 962.00 | | 580 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 170.00 | 1 793 244.00 | | 1 949 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 522.00 | 431 962.00 | | 580 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 836 722.00 | | 7 836 722.00 | 7 836 722.00 |
FG Production vendue services | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 841 659.00 | | 7 841 659.00 | 7 841 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 202 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 646 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 22 107.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 44 107.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 24 959.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | 19 148.00 | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 663.00 | 61 442.00 | | 67 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 844 050.00 | 7 932 243.00 | | 7 844 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 739.00 | 7 810 268.00 | | 7 714 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 311.00 | 121 975.00 | | 129 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 984.00 | | 2 196.00 | 969 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 971 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415.00 | 11 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 29 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 313.00 | | 545.00 | 29 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 509.00 | | 1 651.00 | 67 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 293.00 | 3 672.00 | 735.00 | 28 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 826.00 | | 415.00 | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 468.00 | 3 672.00 | 320.00 | 16 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 167.00 | 456 167.00 | | 456 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
UX Autres créances clients | 606 629.00 | | | 606 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 683.00 | 617 573.00 | 69 110.00 | 686 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 552.00 | 580 552.00 | | 580 552.00 |