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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 619.00 | 330 806.00 | 205 813.00 | 536 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 810.00 | 651 662.00 | 44 149.00 | 695 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 405.00 | 1 052 594.00 | 254 811.00 | 1 307 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 628.00 | | 260 628.00 | 260 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 519.00 | 1 180.00 | 895 339.00 | 896 519.00 |
BZ Autres créances | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
CF Disponibilités | 338 578.00 | | 338 578.00 | 338 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 227.00 | 1 180.00 | 1 632 047.00 | 1 633 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 632.00 | 1 053 774.00 | 1 886 858.00 | 2 940 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
DG Autres réserves | 470 520.00 | 464 131.00 | | 470 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 017.00 | 6 388.00 | | 11 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 197.00 | 73 878.00 | | 63 197.00 |
DL TOTAL (I) | 590 276.00 | 589 940.00 | | 590 276.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 26 964.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 26 964.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 756.00 | 238 581.00 | | 202 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 925.00 | 188 855.00 | | 214 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 697.00 | 659 028.00 | | 632 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 093.00 | 141 411.00 | | 154 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 52 712.00 | 43 535.00 | | 52 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 583.00 | 1 271 410.00 | | 1 271 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 858.00 | 1 888 314.00 | | 1 886 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 056.00 | 1 271 410.00 | | 1 120 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 142 560.00 | | 7 142 560.00 | 7 142 560.00 |
FG Production vendue services | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 169 094.00 | | 7 169 094.00 | 7 169 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 234 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 942 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 210 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 951.00 | 1 057.00 | | 14 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 264.00 | 1 057.00 | | 58 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 564.00 | 1 057.00 | | 14 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 293 062.00 | 7 380 364.00 | | 7 293 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 282 045.00 | 7 373 975.00 | | 7 282 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 017.00 | 6 388.00 | | 11 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 230.00 | 1 172.00 | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 377.00 | | 50 928.00 | 1 280 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 1 307 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 1 232 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 487.00 | | 50 842.00 | 1 205 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | 86.00 | 4 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 175.00 | 89 192.00 | 23 900.00 | 917 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 175.00 | 89 192.00 | 23 900.00 | 917 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 964.00 | 25 000.00 | 26 964.00 | 26 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 637.00 | 30 490.00 | | 39 637.00 |
6T Sur comptes clients | 25 310.00 | | 24 130.00 | 25 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 947.00 | 30 490.00 | 24 130.00 | 64 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 911.00 | 55 490.00 | 51 094.00 | 91 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 490.00 | 51 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 697.00 | 632 697.00 | | 632 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
UX Autres créances clients | 896 519.00 | | | 896 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 022.00 | 49 495.00 | 120 583.00 | 201 022.00 |
VI Groupe et associés | 214 914.00 | 214 914.00 | | 214 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 021.00 | 1 034 021.00 | | 1 034 021.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 583.00 | 1 120 056.00 | 120 583.00 | 1 271 583.00 |