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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 816.00 | 225 321.00 | 119 495.00 | 344 816.00 |
AN Terrains | 152 538.00 | | 152 538.00 | 152 538.00 |
AP Constructions | 549 999.00 | 520 370.00 | 29 629.00 | 549 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 035.00 | 694 581.00 | 158 454.00 | 853 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 837 225.00 | 9 595 897.00 | 9 241 328.00 | 18 837 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
AX Avances et acomptes | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 258.00 | | 350 258.00 | 350 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 728.00 | | 146 728.00 | 146 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 417 353.00 | 11 036 171.00 | 10 381 182.00 | 21 417 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 080.00 | | 320 080.00 | 320 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 553 429.00 | 71 920.00 | 5 481 508.00 | 5 553 429.00 |
BZ Autres créances | 1 606 313.00 | | 1 606 313.00 | 1 606 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 502.00 | | 389 502.00 | 389 502.00 |
CF Disponibilités | 1 972 061.00 | | 1 972 061.00 | 1 972 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 810.00 | | 286 810.00 | 286 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 129 458.00 | 71 920.00 | 10 057 538.00 | 10 129 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 546 812.00 | 11 108 091.00 | 20 438 720.00 | 31 546 812.00 |
CU Autres participations | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 536.00 | 369 536.00 | | 369 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 901.00 | 423 901.00 | | 423 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DG Autres réserves | 386 915.00 | 386 915.00 | | 386 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 493.00 | 2 361 160.00 | | 1 638 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507.00 | 28 772.00 | | 11 507.00 |
DK Provisions réglementées | 4 927 240.00 | 4 633 966.00 | | 4 927 240.00 |
DL TOTAL (I) | 7 794 743.00 | 8 241 401.00 | | 7 794 743.00 |
DP Provisions pour risques | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 318.00 | 3 778 299.00 | | 3 543 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 034.00 | 162 021.00 | | 759 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 623.00 | 3 025 047.00 | | 3 875 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035 683.00 | 3 321 021.00 | | 3 035 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 011.00 | | | 1 327 011.00 |
EA Autres dettes | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 701.00 | 2 514.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 621 681.00 | 10 288 907.00 | | 12 621 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 438 720.00 | 18 552 604.00 | | 20 438 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 205 081.00 | 5 692 607.00 | 30 897 688.00 | 25 205 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 205 081.00 | 5 692 607.00 | 30 897 688.00 | 25 205 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 131 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 441 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 494 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 464 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 770.00 | |
GE Autres charges | | | 101 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 643 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 339.00 | 459 869.00 | | 442 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 816.00 | 17 800.00 | | 70 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 211.00 | 160 963.00 | | 459 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 367.00 | 638 633.00 | | 972 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 526.00 | 43 018.00 | | 67 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 486.00 | 1 028 850.00 | | 752 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 352.00 | 1 071 868.00 | | 833 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 015.00 | -433 235.00 | | 139 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 841.00 | -392 020.00 | | -415 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 124 731.00 | 29 983 108.00 | | 32 124 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 113 224.00 | 29 954 336.00 | | 32 113 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 507.00 | 28 772.00 | | 11 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 929 841.00 | | 3 162 435.00 | 18 929 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 878.00 | 632 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674 923.00 | 21 417 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 045.00 | 20 440 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 409.00 | | 80 408.00 | 264 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 024 768.00 | | 3 048 512.00 | 18 024 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 664.00 | | 33 515.00 | 640 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 817 150.00 | 1 802 966.00 | 583 947.00 | 9 817 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 824.00 | 50 497.00 | | 174 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642 326.00 | 1 752 469.00 | 583 947.00 | 9 642 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 633 966.00 | 752 486.00 | 459 211.00 | 4 633 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 92 536.00 | 9 771.00 | 30 386.00 | 92 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 536.00 | 9 771.00 | 30 386.00 | 92 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 726 502.00 | 762 257.00 | 489 597.00 | 4 726 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 771.00 | 30 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 752 486.00 | 459 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 623.00 | 3 875 623.00 | | 3 875 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 840.00 | 1 104 840.00 | | 1 104 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 577.00 | 633 577.00 | | 633 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 012.00 | 1 327 012.00 | | 1 327 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 307.00 | 78 307.00 | | 78 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 259.00 | | | 350 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 728.00 | | | 146 728.00 |
UX Autres créances clients | 5 461 920.00 | | | 5 461 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
VB T. V. A. | 508 878.00 | | | 508 878.00 |
VC Groupe et associés | 746 543.00 | | | 746 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 318.00 | 1 540 550.00 | 1 882 768.00 | 3 543 318.00 |
VI Groupe et associés | 759 034.00 | 651 258.00 | | 759 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 812 926.00 | | | 1 812 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046 845.00 | | | 2 046 845.00 |
VP Divers | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 167.00 | 276 167.00 | | 276 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 326.00 | | | 228 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 810.00 | | | 286 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943 540.00 | 6 977 642.00 | 965 898.00 | 7 943 540.00 |
VW T.V.A. | 1 021 102.00 | 1 021 102.00 | | 1 021 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 621 681.00 | 10 511 137.00 | 1 882 768.00 | 12 621 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |