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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AN Terrains | 238 389.00 | 74 359.00 | 164 030.00 | 238 389.00 |
AP Constructions | 714 076.00 | 540 411.00 | 173 665.00 | 714 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 934.00 | 337 942.00 | 125 991.00 | 463 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 498.00 | 175 067.00 | 31 430.00 | 206 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 625.00 | 1 135 734.00 | 547 891.00 | 1 683 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 294.00 | | 321 294.00 | 321 294.00 |
BN En cours de production de biens | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 723.00 | | 680 723.00 | 680 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 195.00 | 8 174.00 | 372 020.00 | 380 195.00 |
BZ Autres créances | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
CF Disponibilités | 200 939.00 | | 200 939.00 | 200 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 247.00 | 8 174.00 | 1 729 072.00 | 1 737 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 873.00 | 1 143 909.00 | 2 276 963.00 | 3 420 873.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 889 557.00 | | | 889 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 077.00 | | | 1 433 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 080.00 | | | 152 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 825.00 | | | 187 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 754.00 | | | 348 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 677.00 | | | 90 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 885.00 | | | 843 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 963.00 | | | 2 276 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 675.00 | | | 744 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 305.00 | | | 1 545 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 304.00 | | | 1 534 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 129.00 | 83 925.00 | 16 319.00 | 1 068 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 175.00 | 83 925.00 | 16 319.00 | 1 060 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 754.00 | 348 754.00 | | 348 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 938.00 | 52 728.00 | 99 210.00 | 151 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 871.00 | 488 871.00 | | 488 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 886.00 | 744 676.00 | 99 210.00 | 843 886.00 |