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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AN Terrains | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
AP Constructions | 292 338.00 | 238 240.00 | 54 098.00 | 292 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 107.00 | 93 908.00 | 3 198.00 | 97 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 691.00 | 495 136.00 | 159 554.00 | 654 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 396.00 | 831 775.00 | 314 622.00 | 1 146 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BT Marchandises | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CF Disponibilités | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 908.00 | 14 678.00 | 581 230.00 | 595 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 305.00 | 846 453.00 | 895 852.00 | 1 742 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 720 666.00 | 694 085.00 | | 720 666.00 |
230 Autres produits | 61 815.00 | 19 770.00 | | 61 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 083 310.00 | 1 984 334.00 | | 2 083 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 273.00 | 216 751.00 | | 221 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 223.00 | 3 578.00 | | -2 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 776.00 | 145 241.00 | | 147 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 347.00 | 2 081.00 | | -7 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 625.00 | 28 211.00 | | 26 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 595 981.00 | 651 614.00 | | 595 981.00 |
252 Charges sociales | 268 120.00 | 299 294.00 | | 268 120.00 |
262 Autres charges | 796.00 | 2 990.00 | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 950 368.00 | 1 041 063.00 | | 950 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 732.00 | -32 775.00 | | 118 732.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 1 415.00 | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 122.00 | 18 083.00 | | 6 122.00 |
294 Charges financières | 6 764.00 | 6 687.00 | | 6 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 1 270.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 974.00 | -21 234.00 | | 117 974.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 058.00 | 70 291.00 | | 49 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 974.00 | -21 234.00 | | 117 974.00 |
DL TOTAL (I) | 222 032.00 | 104 058.00 | | 222 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 873.00 | 83 524.00 | | 71 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 933.00 | 158 736.00 | | 190 933.00 |
EA Autres dettes | 58 628.00 | 30 796.00 | | 58 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 609.00 | 10 572.00 | | 12 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 820.00 | 719 972.00 | | 673 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 852.00 | 824 029.00 | | 895 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 847.00 | 49 928.00 | 47 000.00 | 828 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 933.00 | 190 933.00 | | 190 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 501.00 | 130 501.00 | | 130 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 820.00 | 569 580.00 | 88 799.00 | 673 820.00 |