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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 342.00 | 98 636.00 | 3 706.00 | 102 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 846.00 | 142 903.00 | 6 943.00 | 149 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 188.00 | 241 539.00 | 10 649.00 | 252 188.00 |
BN En cours de production de biens | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 895 261.00 | 1 684 637.00 | 210 623.00 | 1 895 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625 208.00 | 1 423 910.00 | 201 298.00 | 1 625 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 852.00 | 2 679.00 | 303 173.00 | 305 852.00 |
BZ Autres créances | 2 029 252.00 | 492 836.00 | 1 536 416.00 | 2 029 252.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 234.00 | 3 604 062.00 | 2 286 172.00 | 5 890 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 422.00 | 3 845 601.00 | 2 296 820.00 | 6 142 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 517.00 | 730 517.00 | | 730 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
DH Report à nouveau | 451 927.00 | 307 428.00 | | 451 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 524.00 | 144 499.00 | | -110 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 045.00 | 1 255 569.00 | | 1 145 045.00 |
DP Provisions pour risques | 133 345.00 | 182 421.00 | | 133 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 720.00 | 91 067.00 | | 34 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 065.00 | 273 488.00 | | 168 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 268.00 | 268 433.00 | | 180 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 938.00 | 198 943.00 | | 127 938.00 |
EA Autres dettes | 661 113.00 | 560 324.00 | | 661 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | 5 229.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 710.00 | 1 032 930.00 | | 983 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 820.00 | 2 561 986.00 | | 2 296 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 353 634.00 | 160 289.00 | 1 513 922.00 | 1 353 634.00 |
FG Production vendue services | 143 161.00 | 130 655.00 | 273 816.00 | 143 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 795.00 | 290 944.00 | 1 787 739.00 | 1 496 795.00 |
FM Production stockée | | | 38 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 345.00 | |
GE Autres charges | | | 547 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 204 495.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 555.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 555.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -555.00 | | -230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14.00 | -2 671.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 373.00 | 15 752.00 | | -7 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 199.00 | 2 680 349.00 | | 2 305 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 723.00 | 2 535 850.00 | | 2 415 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 524.00 | 144 499.00 | | -110 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 980.00 | | 8 055.00 | 245 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 252 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 149 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 981.00 | | 4 361.00 | 97 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 999.00 | | 3 694.00 | 147 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 603.00 | 2 936.00 | | 238 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 959.00 | 678.00 | | 97 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 644.00 | 2 259.00 | | 140 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 488.00 | 133 343.00 | 238 768.00 | 273 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 635 052.00 | 49 585.00 | | 1 635 052.00 |
6T Sur comptes clients | 2 218.00 | 461.00 | | 2 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 803 068.00 | 113 679.00 | | 1 803 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440 337.00 | 163 725.00 | | 3 440 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 713 825.00 | 297 070.00 | 238 768.00 | 3 713 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 070.00 | 238 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 268.00 | 180 268.00 | | 180 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 804.00 | 658 804.00 | | 658 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 305 852.00 | | | 305 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 537.00 | | | 1 391 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 006.00 | | | 582 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 160.00 | 2 338 160.00 | | 2 338 160.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 710.00 | 983 710.00 | | 983 710.00 |