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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 703.00 | 395 412.00 | 279 290.00 | 674 703.00 |
AP Constructions | 574 444.00 | 166 897.00 | 407 547.00 | 574 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 486.00 | 722 208.00 | 715 278.00 | 1 437 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 860.00 | 1 862 367.00 | 2 323 492.00 | 4 185 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183 712.00 | 19 332.00 | 4 164 379.00 | 4 183 712.00 |
BZ Autres créances | 714 414.00 | | 714 414.00 | 714 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 671.00 | | 311 671.00 | 311 671.00 |
CF Disponibilités | 900 249.00 | | 900 249.00 | 900 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 690.00 | | 175 690.00 | 175 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 887.00 | 19 332.00 | 6 269 554.00 | 6 288 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 474 747.00 | 1 881 700.00 | 8 593 047.00 | 10 474 747.00 |
CU Autres participations | 1 456 841.00 | 577 849.00 | 878 992.00 | 1 456 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
DG Autres réserves | 1 758 333.00 | 1 844 671.00 | | 1 758 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 170.00 | -86 338.00 | | -112 170.00 |
DK Provisions réglementées | 42 844.00 | 41 593.00 | | 42 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 927.00 | 2 977 846.00 | | 2 866 927.00 |
DP Provisions pour risques | 110 368.00 | 83 341.00 | | 110 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 055.00 | 93 217.00 | | 116 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 423.00 | 176 558.00 | | 226 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 368.00 | 1 619 448.00 | | 1 251 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 291.00 | 135 082.00 | | 132 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 378.00 | 1 212 246.00 | | 839 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332 982.00 | 2 444 852.00 | | 2 332 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | 146 585.00 | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | 9 583.00 | | 6 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 016.00 | 1 004 905.00 | | 929 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 696.00 | 6 572 704.00 | | 5 499 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 593 047.00 | 9 727 108.00 | | 8 593 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 896 679.00 | | 15 896 679.00 | 15 896 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 896 679.00 | | 15 896 679.00 | 15 896 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 134 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 823 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 865.00 | |
GE Autres charges | | | 19 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 730 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 45 000.00 | | 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 435.00 | 16 815.00 | | 12 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 373.00 | 61 845.00 | | 13 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 478.00 | | | 443 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 687.00 | 26 733.00 | | 13 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 232.00 | 26 733.00 | | 459 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 859.00 | 35 081.00 | | -445 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 170.00 | -86 338.00 | | -112 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 999.00 | 440 548.00 | 314 030.00 | 1 157 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 984.00 | 289 538.00 | 229 417.00 | 828 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 558.00 | 49 865.00 | | 176 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 378.00 | 839 378.00 | | 839 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 936.00 | 527 936.00 | | 527 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 039.00 | 804 039.00 | | 804 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929 016.00 | 929 016.00 | | 929 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
UX Autres créances clients | 4 148 107.00 | | | 4 148 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
VB T. V. A. | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
VC Groupe et associés | 269 779.00 | | | 269 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 386.00 | 393 365.00 | 836 539.00 | 1 247 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 054.00 | | | 301 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 690.00 | | | 175 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 195.00 | 5 073 812.00 | 42 383.00 | 5 116 195.00 |
VW T.V.A. | 960 415.00 | 960 415.00 | | 960 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 367 401.00 | 4 513 381.00 | 836 539.00 | 5 367 401.00 |