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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 31 857.00 | 14 873.00 | 16 985.00 | 31 857.00 |
AP Constructions | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 342.00 | 119 558.00 | 65 783.00 | 185 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 775.00 | 149 805.00 | 86 970.00 | 236 775.00 |
BT Marchandises | 177 402.00 | 5 757.00 | 171 645.00 | 177 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 201.00 | 2 670.00 | 227 531.00 | 230 201.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 142 793.00 | | 142 793.00 | 142 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 749.00 | 8 426.00 | 555 323.00 | 563 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 524.00 | 158 231.00 | 642 293.00 | 800 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 999.00 | 280 271.00 | | 304 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 246.00 | 24 727.00 | | 75 246.00 |
DL TOTAL (I) | 388 629.00 | 313 383.00 | | 388 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971.00 | 22 038.00 | | 7 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 352.00 | 218 234.00 | | 146 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 571.00 | 92 062.00 | | 95 571.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 16 223.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 663.00 | 348 808.00 | | 253 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 293.00 | 662 192.00 | | 642 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 663.00 | 340 939.00 | | 253 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 250.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 754.00 | | 20.00 | 236 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 524.00 | | | 229 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | 20.00 | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 514.00 | 14 291.00 | | 135 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 465.00 | 14 291.00 | | 132 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 546.00 | 5 757.00 | 12 546.00 | 12 546.00 |
6T Sur comptes clients | 3 389.00 | | 719.00 | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 935.00 | 5 757.00 | 13 265.00 | 15 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 935.00 | 5 757.00 | 13 265.00 | 15 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 757.00 | 13 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 352.00 | 146 352.00 | | 146 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | 14 240.00 | 1.00 | 14 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 227 293.00 | | | 227 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 083.00 | 240 175.00 | 2 908.00 | 243 083.00 |
VW T.V.A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 663.00 | 253 663.00 | | 253 663.00 |