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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 209.00 | 302 737.00 | 22 472.00 | 325 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 288.00 | 121 839.00 | 449.00 | 122 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 817.00 | 523 058.00 | 42 759.00 | 565 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 266.00 | | 82 266.00 | 82 266.00 |
BN En cours de production de biens | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 703.00 | | 314 703.00 | 314 703.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 165 623.00 | | 165 623.00 | 165 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 798.00 | | 613 798.00 | 613 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 615.00 | 523 058.00 | 656 557.00 | 1 179 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 143 559.00 | 135 316.00 | | 143 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 551.00 | 28 243.00 | | 83 551.00 |
DL TOTAL (I) | 286 950.00 | 223 399.00 | | 286 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 584.00 | 119 817.00 | | 217 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 024.00 | 91 121.00 | | 152 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 608.00 | 210 938.00 | | 369 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 557.00 | 434 338.00 | | 656 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 608.00 | 210 938.00 | | 369 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 529.00 | | 19 632.00 | 552 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 345.00 | 565 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 345.00 | 544 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 092.00 | | 19 632.00 | 531 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 430.00 | 2 972.00 | 6 345.00 | 526 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 831.00 | 2 972.00 | 6 345.00 | 524 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 584.00 | 217 584.00 | | 217 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 314 703.00 | | | 314 703.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 644.00 | 326 644.00 | | 326 644.00 |
VW T.V.A. | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 608.00 | 369 608.00 | | 369 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |