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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 180.00 | 26 097.00 | 229 082.00 | 255 180.00 |
040 Immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 036.00 | 55 953.00 | 285 082.00 | 341 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 006 254.00 | | 1 006 254.00 | 1 006 254.00 |
060 Stock marchandises | 6 997 457.00 | | 6 997 457.00 | 6 997 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689 359.00 | | 689 359.00 | 689 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 929 423.00 | | 8 929 423.00 | 8 929 423.00 |
110 Total général Actif | 9 270 459.00 | 55 953.00 | 9 214 505.00 | 9 270 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -670 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 603 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 866 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 115 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 272 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 214 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 823 079.00 | | | 3 823 079.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
222 Production stockée | -793 283.00 | | | -793 283.00 |
230 Autres produits | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 185 000.00 | | | 3 185 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 068 457.00 | | | 3 068 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 027 987.00 | | | -1 027 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 226.00 | | | 101 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75 543.00 | | | -75 543.00 |
242 Autres charges externes. | 395 282.00 | | | 395 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
252 Charges sociales | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 549 750.00 | | | 2 549 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 635 250.00 | | | 635 250.00 |
280 Produits financiers | 187 126.00 | | | 187 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 179 253.00 | | | 179 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 603 550.00 | | | 603 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 546.00 | | | 244 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 790.00 | | | 169 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4.00 | | | 4.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -2 633.00 | | | -2 633.00 |