| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 658.00 | 19 080.00 | 4 578.00 | 23 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 050.00 | 26 720.00 | 4 330.00 | 31 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 217.00 | 46 445.00 | 30 772.00 | 77 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BN En cours de production de biens | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 047.00 | | 153 047.00 | 153 047.00 |
BZ Autres créances | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CF Disponibilités | 146 243.00 | | 146 243.00 | 146 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 686.00 | | 362 686.00 | 362 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 903.00 | 46 445.00 | 393 458.00 | 439 903.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 210 471.00 | | | 210 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 089.00 | | | -24 089.00 |
DL TOTAL (I) | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 453.00 | | | 143 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 458.00 | | | 393 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 453.00 | | | 143 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 457.00 | | 1 065.00 | 76 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 77 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 54 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 953.00 | | 1 060.00 | 53 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | 5.00 | 16 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 142.00 | 4 607.00 | 305.00 | 42 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 497.00 | 4 607.00 | 305.00 | 41 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 022.00 | 102 022.00 | | 102 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
UX Autres créances clients | 153 047.00 | | | 153 047.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 930.00 | 173 918.00 | 16 012.00 | 189 930.00 |
VW T.V.A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 453.00 | 143 453.00 | | 143 453.00 |