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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 102.00 | 182 897.00 | 2 204.00 | 185 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 289.00 | 186 653.00 | 42 636.00 | 229 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 154.00 | 373 413.00 | 198 741.00 | 572 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 348.00 | | 217 348.00 | 217 348.00 |
BZ Autres créances | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 108 671.00 | | 1 108 671.00 | 1 108 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 252.00 | | 1 410 252.00 | 1 410 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 406.00 | 373 413.00 | 1 608 993.00 | 1 982 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 873 501.00 | 850 331.00 | | 873 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 532.00 | 43 170.00 | | 138 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 896.00 | 12 055.00 | | 7 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 929.00 | 1 070 556.00 | | 1 184 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 609.00 | | 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 499.00 | 6 029.00 | | 19 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 100.00 | 188 830.00 | | 202 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 112.00 | 115 675.00 | | 180 112.00 |
EA Autres dettes | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 064.00 | 311 143.00 | | 424 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 993.00 | 1 381 699.00 | | 1 608 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 648.00 | | 24 719.00 | 568 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 213.00 | 572 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 654.00 | 156 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 559.00 | 414 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 966.00 | | | 157 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 250.00 | | 24 700.00 | 409 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | 20.00 | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 567.00 | 15 060.00 | 21 213.00 | 379 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | 1 654.00 | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 050.00 | 15 060.00 | 19 559.00 | 374 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 100.00 | 202 100.00 | | 202 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 217 348.00 | | | 217 348.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VP Divers | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 488.00 | 237 036.00 | 1 452.00 | 238 488.00 |
VW T.V.A. | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 565.00 | 404 565.00 | | 404 565.00 |