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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 062.00 | 39 398.00 | 47 664.00 | 87 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 407.00 | 54 434.00 | 52 973.00 | 107 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 438.00 | 19 092.00 | 727 346.00 | 746 438.00 |
BZ Autres créances | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CF Disponibilités | 799 410.00 | | 799 410.00 | 799 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 792.00 | 19 092.00 | 1 549 700.00 | 1 568 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 199.00 | 73 526.00 | 1 602 673.00 | 1 676 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 840.00 | | | 248 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
DL TOTAL (I) | 323 473.00 | | | 323 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 180.00 | | | 459 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 149.00 | | | 526 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 213.00 | | | 259 213.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 200.00 | | | 1 279 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 673.00 | | | 1 602 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 078 041.00 | 963 110.00 | 4 041 151.00 | 3 078 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 041.00 | 963 110.00 | 4 041 151.00 | 3 078 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 144.00 | | | 4 063 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 511.00 | | | 4 021 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 227.00 | | 1 920.00 | 113 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 489.00 | | 1 871.00 | 86 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 49.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 146.00 | 18 288.00 | | 36 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 090.00 | 648.00 | | 13 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 056.00 | 17 640.00 | | 23 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 146.00 | 1 946.00 | | 17 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 146.00 | 1 946.00 | | 17 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 146.00 | 1 946.00 | | 17 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 149.00 | 526 149.00 | | 526 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 724 054.00 | | | 724 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VB T. V. A. | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 377.00 | 10 967.00 | 23 411.00 | 34 377.00 |
VI Groupe et associés | 457 980.00 | 457 980.00 | | 457 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 691.00 | 769 382.00 | 5 309.00 | 774 691.00 |
VW T.V.A. | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
ST Autres comptes | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 311 044.00 | | | 3 311 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 045.00 | | | 607 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
ZE Dividendes | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 459 358.00 | | | 3 459 358.00 |