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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 447.00 | 11 048.00 | 5 398.00 | 16 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 540.00 | 12 380.00 | 7 160.00 | 19 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 780.00 | 24 545.00 | 15 235.00 | 39 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 038.00 | 1 327.00 | 208 710.00 | 210 038.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CF Disponibilités | 114 291.00 | | 114 291.00 | 114 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 757.00 | 1 327.00 | 387 430.00 | 388 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 537.00 | 25 872.00 | 402 665.00 | 428 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
DG Autres réserves | 49 112.00 | 34 329.00 | | 49 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 755.00 | 57 783.00 | | 70 755.00 |
DL TOTAL (I) | 184 707.00 | 156 951.00 | | 184 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 131.00 | 96 623.00 | | 110 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 545.00 | 95 331.00 | | 87 545.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 5 417.00 | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 607.00 | 6 298.00 | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 958.00 | 206 955.00 | | 217 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 665.00 | 363 906.00 | | 402 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 958.00 | 205 955.00 | | 217 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 838.00 | | 1 175 838.00 | 1 175 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 838.00 | | 1 175 838.00 | 1 175 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 1 326.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 5 484.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 6 810.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -5 810.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | 11 049.00 | | 16 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 761.00 | 1 341 654.00 | | 1 200 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 006.00 | 1 283 871.00 | | 1 130 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 755.00 | 57 783.00 | | 70 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 453.00 | 25 946.00 | | 21 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 730.00 | | 38.00 | 40 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 39 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 35 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 38.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 091.00 | 4 381.00 | 927.00 | 21 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 975.00 | 4 381.00 | 927.00 | 19 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | 294.00 | | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | 294.00 | | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | 294.00 | | 1 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 131.00 | 110 131.00 | | 110 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 208 450.00 | | | 208 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 554.00 | 233 298.00 | 4 256.00 | 237 554.00 |
VW T.V.A. | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 285.00 | 209 285.00 | | 209 285.00 |