| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 691.00 | 73 138.00 | 6 553.00 | 79 691.00 |
AN Terrains | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
AP Constructions | 3 657 679.00 | 1 125 125.00 | 2 532 555.00 | 3 657 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 475.00 | 391 490.00 | 47 985.00 | 439 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 972.00 | 466 139.00 | 690 834.00 | 1 156 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 242.00 | 2 062 003.00 | 4 347 240.00 | 6 409 242.00 |
BT Marchandises | 3 491 977.00 | | 3 491 977.00 | 3 491 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031 382.00 | 107 432.00 | 2 923 950.00 | 3 031 382.00 |
BZ Autres créances | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
CF Disponibilités | 808 172.00 | | 808 172.00 | 808 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 474 415.00 | 107 432.00 | 7 366 983.00 | 7 474 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 883 657.00 | 2 169 435.00 | 11 714 222.00 | 13 883 657.00 |
CU Autres participations | 892 569.00 | 3 811.00 | 888 757.00 | 892 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 800.00 | 400 000.00 | | 534 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 078.00 | | | 530 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 128.00 | 1 139 260.00 | | 1 425 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 708.00 | 286 402.00 | | 164 708.00 |
DK Provisions réglementées | 305 480.00 | | | 305 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 193.00 | 1 865 662.00 | | 3 000 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 319 651.00 | 2 637 946.00 | | 6 319 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 235.00 | 46 327.00 | | 30 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 047.00 | 27 349.00 | | 120 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 894.00 | 1 220 226.00 | | 1 878 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 420.00 | 349 210.00 | | 364 420.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 1 057.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 714 030.00 | 4 282 116.00 | | 8 714 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 714 222.00 | 6 147 778.00 | | 11 714 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 073 316.00 | 3 739 580.00 | | 6 073 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 324 348.00 | 1 852 152.00 | | 3 324 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 012 821.00 | | 17 012 821.00 | 17 012 821.00 |
FG Production vendue services | 571 805.00 | | 571 805.00 | 571 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 584 626.00 | | 17 584 626.00 | 17 584 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 595 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 548 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 526 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 349 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 648.00 | 5 821.00 | | 5 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 599.00 | 50 548.00 | | 47 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 732.00 | 25 400.00 | | 23 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 944.00 | 25 400.00 | | 82 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 34.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153.00 | 1 228.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 1 262.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 576.00 | 24 138.00 | | 80 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 068.00 | 54 708.00 | | 67 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 678 858.00 | 16 433 956.00 | | 17 678 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 514 150.00 | 16 147 553.00 | | 17 514 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 708.00 | 286 402.00 | | 164 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 198.00 | 165 923.00 | | 119 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 781.00 | | 4 173 268.00 | 2 412 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 807.00 | 6 409 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 446.00 | 207 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 361.00 | 5 307 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 932.00 | | 13 928.00 | 201 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 718.00 | | 4 090 159.00 | 1 385 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 130.00 | | 69 181.00 | 825 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 954.00 | 1 098 631.00 | 148 393.00 | 1 107 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 509.00 | 7 375.00 | 8 446.00 | 76 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 445.00 | 1 091 256.00 | 139 948.00 | 1 031 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 656.00 | | 38 177.00 | 343 656.00 |
6T Sur comptes clients | 112 203.00 | | 4 771.00 | 112 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 014.00 | | 4 771.00 | 116 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 670.00 | | 42 948.00 | 459 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 894.00 | 1 878 894.00 | | 1 878 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 416.00 | 125 416.00 | | 125 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 976.00 | 144 976.00 | | 144 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 647.00 | | | 2 899 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
VB T. V. A. | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 325 481.00 | 3 325 481.00 | | 3 325 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 994 169.00 | 353 455.00 | 1 373 582.00 | 2 994 169.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 307 000.00 | | | 2 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 303.00 | | | 222 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 009.00 | 3 174 266.00 | 1 743.00 | 3 176 009.00 |
VW T.V.A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 593 982.00 | 5 953 269.00 | 1 373 582.00 | 8 593 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 726.00 | 61 594.00 | | 49 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 025.00 | 49 416.00 | | 105 025.00 |
ST Autres comptes | 891 815.00 | 925 289.00 | | 891 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 748.00 | 189 372.00 | | 27 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 945.00 | 168 663.00 | | 141 945.00 |
YT Sous‐traitance | 202 525.00 | 199 903.00 | | 202 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 145.00 | 6 314.00 | | 16 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 319.00 | 39 534.00 | | 48 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 045.00 | 101 128.00 | | 98 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 713 582.00 | 2 665 054.00 | | 2 713 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 612 043.00 | 2 567 849.00 | | 2 612 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 257.00 | 1 370 294.00 | | 1 243 257.00 |