| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 002.00 | 17 254.00 | 23 749.00 | 41 002.00 |
AP Constructions | 9 369 805.00 | 6 039 742.00 | 3 330 063.00 | 9 369 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 984.00 | 640 118.00 | 286 865.00 | 926 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 585.00 | 290 035.00 | 101 550.00 | 391 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 736 370.00 | 6 987 149.00 | 3 749 222.00 | 10 736 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BT Marchandises | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 934.00 | 4 275.00 | 227 659.00 | 231 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 512 450.00 | | 4 512 450.00 | 4 512 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 027.00 | 4 275.00 | 4 969 752.00 | 4 974 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 710 397.00 | 6 991 424.00 | 8 718 973.00 | 15 710 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 5 673 150.00 | 5 367 025.00 | | 5 673 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 183.00 | 1 306 124.00 | | 538 183.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378 782.00 | 6 840 598.00 | | 6 378 782.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 139.00 | 56 064.00 | | 60 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 139.00 | 56 064.00 | | 70 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 816.00 | 105 327.00 | | 184 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 846.00 | 505 951.00 | | 579 846.00 |
EA Autres dettes | 505 258.00 | 511 258.00 | | 505 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 053.00 | 2 441 439.00 | | 2 270 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 973.00 | 9 338 100.00 | | 8 718 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
FG Production vendue services | 4 757 938.00 | | 4 757 938.00 | 4 757 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 914.00 | | 4 803 914.00 | 4 803 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 075.00 | |
GE Autres charges | | | 438 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 537.00 | 19 211.00 | | 14 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 920.00 | 3 318.00 | | 115 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 275.00 | 989.00 | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 733.00 | 23 518.00 | | 134 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 521.00 | -23 518.00 | | -133 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 729.00 | 643 764.00 | | 264 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 571.00 | 6 406 574.00 | | 4 879 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 388.00 | 5 100 450.00 | | 4 341 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 183.00 | 1 306 124.00 | | 538 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 365 286.00 | | 2 851 553.00 | 10 365 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 474 010.00 | 1 006 458.00 | 10 736 370.00 | 1 474 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 479.00 | 41 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 010.00 | 1 002 979.00 | 10 693 374.00 | 1 474 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 318 810.00 | | 2 851 553.00 | 10 318 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309 422.00 | 568 264.00 | 890 537.00 | 7 309 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 377.00 | 356.00 | 3 479.00 | 20 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 289 045.00 | 567 908.00 | 887 058.00 | 7 289 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 064.00 | 14 075.00 | | 56 064.00 |
6T Sur comptes clients | 14 537.00 | 4 275.00 | 14 537.00 | 14 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 537.00 | 4 275.00 | 14 537.00 | 14 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 601.00 | 18 350.00 | 14 537.00 | 70 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 075.00 | 14 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 846.00 | 579 846.00 | | 579 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 258.00 | 505 258.00 | | 505 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 227 231.00 | | | 227 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VB T. V. A. | 95 581.00 | | | 95 581.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 607.00 | 179 485.00 | 411 122.00 | 590 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 803.00 | | | 198 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VP Divers | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 616.00 | 158 616.00 | | 158 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 464.00 | 433 470.00 | 1 994.00 | 435 464.00 |
VW T.V.A. | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 237.00 | 1 674 115.00 | 411 122.00 | 2 085 237.00 |