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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 871 170.00 | 9 426 598.00 | 1 444 572.00 | 10 871 170.00 |
AH Fonds commercial | 16 769 392.00 | 16 769 392.00 | | 16 769 392.00 |
AN Terrains | 855 867.00 | 194 679.00 | 661 189.00 | 855 867.00 |
AP Constructions | 2 275 146.00 | 1 856 900.00 | 418 246.00 | 2 275 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336 062.00 | 5 452 181.00 | 1 883 881.00 | 7 336 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 601 478.00 | | 601 478.00 | 601 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 633 698.00 | 140 070.00 | 31 493 628.00 | 31 633 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 657 884.00 | 155 012 630.00 | 109 645 254.00 | 264 657 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 487 513.00 | 64 818.00 | 10 422 695.00 | 10 487 513.00 |
BZ Autres créances | 3 248 119.00 | 101 571.00 | 3 146 548.00 | 3 248 119.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051 684.00 | | 1 051 684.00 | 1 051 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 787 877.00 | 166 389.00 | 14 621 488.00 | 14 787 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 445 761.00 | 155 179 019.00 | 124 266 742.00 | 279 445 761.00 |
CU Autres participations | 194 286 691.00 | 121 163 974.00 | 73 122 716.00 | 194 286 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 935 892.00 | 57 935 892.00 | | 57 935 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 975.00 | 299 975.00 | | 299 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
DH Report à nouveau | -23 178 670.00 | -29 073 005.00 | | -23 178 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 036.00 | 5 894 335.00 | | 625 036.00 |
DK Provisions réglementées | 909 713.00 | 909 713.00 | | 909 713.00 |
DL TOTAL (I) | 36 605 105.00 | 35 980 069.00 | | 36 605 105.00 |
DP Provisions pour risques | 8 236 346.00 | 13 401 306.00 | | 8 236 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 960 568.00 | 3 202 132.00 | | 4 960 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 196 914.00 | 16 603 438.00 | | 13 196 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 269.00 | 14 603.00 | | 56 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 510 256.00 | 14 506 450.00 | | 13 510 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 384.00 | 35 766.00 | | 16 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 716 718.00 | 5 604 833.00 | | 8 716 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 893 695.00 | 10 711 129.00 | | 9 893 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 647.00 | 718 206.00 | | 457 647.00 |
EA Autres dettes | 41 751 693.00 | 27 967 547.00 | | 41 751 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 062.00 | 209 986.00 | | 62 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 464 723.00 | 59 768 520.00 | | 74 464 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 266 742.00 | 112 352 027.00 | | 124 266 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FG Production vendue services | 40 816 139.00 | 10 721 031.00 | 51 537 170.00 | 40 816 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 816 521.00 | 10 721 031.00 | 51 537 552.00 | 40 816 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 702 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 648 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 729 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 531 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 458 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 943 561.00 | |
GE Autres charges | | | 158 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 446 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 797 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 081 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 793 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 874 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 589 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 484 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 390 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 075.00 | 2 250.00 | | 43 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 358.00 | 20 802.00 | | 21 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 528.00 | 5 341 172.00 | | 301 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 961.00 | 5 364 224.00 | | 365 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 757.00 | 607 691.00 | | 195 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 270.00 | 4 500.00 | | 375 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 026.00 | 856 177.00 | | 571 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 066.00 | 4 508 047.00 | | -205 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 659.00 | -262 290.00 | | -237 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 889 152.00 | 74 109 782.00 | | 80 889 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 264 116.00 | 68 215 447.00 | | 80 264 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 036.00 | 5 894 335.00 | | 625 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 603.00 | 5 723.00 | | 16 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 11 500.00 | 13 510.00 | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VI Groupe et associés | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 662.00 | 51 651.00 | 11.00 | 51 662.00 |