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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 218.00 | 66 415.00 | 24 803.00 | 91 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 020.00 | 75 158.00 | 30 862.00 | 106 020.00 |
BT Marchandises | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 562.00 | 5 348.00 | 28 214.00 | 33 562.00 |
BZ Autres créances | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 083.00 | 15.00 | 25 068.00 | 25 083.00 |
CF Disponibilités | 74 718.00 | | 74 718.00 | 74 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 838.00 | 5 363.00 | 223 475.00 | 228 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 858.00 | 80 521.00 | 254 337.00 | 334 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
DH Report à nouveau | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 764.00 | | | -9 764.00 |
DL TOTAL (I) | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 499.00 | | | 181 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 206.00 | | | 182 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 337.00 | | | 254 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 206.00 | | | 182 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 040.00 | 2 982.00 | 785 022.00 | 782 040.00 |
FG Production vendue services | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 004.00 | 2 982.00 | 790 985.00 | 788 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 299.00 | | | 791 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 063.00 | | | 801 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 764.00 | | | -9 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 625.00 | | 9 395.00 | 96 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 623.00 | | 9 395.00 | 87 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 210.00 | 7 948.00 | | 67 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 467.00 | 7 948.00 | | 58 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | 391.00 | 61.00 | 5 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018.00 | 406.00 | 61.00 | 5 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 018.00 | 406.00 | 61.00 | 5 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 61.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 499.00 | 181 499.00 | | 181 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | | | 59.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 960.00 | 57 701.00 | 259.00 | 57 960.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 206.00 | 182 206.00 | | 182 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
ST Autres comptes | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YT Sous‐traitance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 522.00 | | | 200 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 642.00 | | | 154 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 578.00 | | | 284 578.00 |