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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 030.00 | 760.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 271 627.00 | | 271 627.00 | 271 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 359.00 | 368 146.00 | 150 213.00 | 518 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016 372.00 | 1 501 929.00 | 1 514 443.00 | 3 016 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
BF Prêts | 209 177.00 | | 209 177.00 | 209 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 541.00 | | 261 541.00 | 261 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 434.00 | 1 872 104.00 | 2 459 330.00 | 4 331 434.00 |
BN En cours de production de biens | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BT Marchandises | 13 681 968.00 | 552 727.00 | 13 129 241.00 | 13 681 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 184.00 | 4 480.00 | 2 863 705.00 | 2 868 184.00 |
BZ Autres créances | 842 137.00 | | 842 137.00 | 842 137.00 |
CF Disponibilités | 180 277.00 | | 180 277.00 | 180 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 328.00 | | 497 328.00 | 497 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 075 564.00 | 557 207.00 | 17 518 358.00 | 18 075 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 406 999.00 | 2 429 311.00 | 19 977 688.00 | 22 406 999.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 215.00 | 72 000.00 | | 84 215.00 |
DG Autres réserves | 997 357.00 | 765 270.00 | | 997 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 598.00 | 244 302.00 | | 169 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 171.00 | 2 581 572.00 | | 2 751 171.00 |
DP Provisions pour risques | 101 610.00 | 1 545.00 | | 101 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 610.00 | 1 545.00 | | 101 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772 490.00 | 5 826 057.00 | | 4 772 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 051.00 | 1 125 281.00 | | 1 646 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 228.00 | 211 696.00 | | 273 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 344 567.00 | 7 223 141.00 | | 8 344 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 670.00 | 2 094 316.00 | | 1 784 670.00 |
EA Autres dettes | 303 902.00 | 260 666.00 | | 303 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 124 907.00 | 16 741 158.00 | | 17 124 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 977 688.00 | 19 324 275.00 | | 19 977 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 250 521.00 | | 52 250 521.00 | 52 250 521.00 |
FG Production vendue services | 5 437 015.00 | | 5 437 015.00 | 5 437 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 687 536.00 | | 57 687 536.00 | 57 687 536.00 |
FM Production stockée | | | -4 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 229 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 554 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 583 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 610.00 | |
GE Autres charges | | | 290 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 482 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | 260.00 | | 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964.00 | 147 883.00 | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 964.00 | 148 143.00 | | 401 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 436.00 | 360 844.00 | | 6 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | 165 773.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 982.00 | 526 617.00 | | 7 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 982.00 | -378 474.00 | | 393 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 666.00 | -121 450.00 | | -131 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 738 965.00 | 55 516 113.00 | | 58 738 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 569 367.00 | 55 271 811.00 | | 58 569 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 598.00 | 244 302.00 | | 169 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 924.00 | | 284 885.00 | 4 097 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 375.00 | 4 331 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 375.00 | 3 585 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 417.00 | | | 274 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 003.00 | | 268 712.00 | 3 368 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 504.00 | | 16 174.00 | 455 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 407.00 | 206 526.00 | 43 829.00 | 1 709 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 365.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 743.00 | 206 161.00 | 43 829.00 | 1 707 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 545.00 | 101 610.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 197.00 | 552 727.00 | 358 197.00 | 358 197.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | 187.00 | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 864.00 | 552 727.00 | 358 384.00 | 362 864.00 |