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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 918 602.00 | | 918 602.00 | 918 602.00 |
AP Constructions | 2 631 018.00 | 1 252 742.00 | 1 378 276.00 | 2 631 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 398.00 | 1 254 207.00 | 2 305 191.00 | 3 559 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 793.00 | 1 591.00 | 265 202.00 | 266 793.00 |
BZ Autres créances | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 965 272.00 | | 965 272.00 | 965 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 133.00 | 1 591.00 | 1 297 542.00 | 1 299 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 531.00 | 1 255 798.00 | 3 602 733.00 | 4 858 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 955.00 | 860 956.00 | | 860 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
DG Autres réserves | 1 358 993.00 | 924 464.00 | | 1 358 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 676.00 | 434 529.00 | | 302 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 680.00 | 2 385 003.00 | | 2 687 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 732.00 | 580 916.00 | | 606 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 407.00 | 44 102.00 | | 70 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 565.00 | 908.00 | | 44 565.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 339.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 726.00 | | | 192 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 053.00 | 626 265.00 | | 915 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 733.00 | 3 011 268.00 | | 3 602 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 053.00 | | | 915 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 760.00 | | 800 760.00 | 600 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 760.00 | | 800 760.00 | 600 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 337.00 | 217 264.00 | | 177 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 965.00 | 842 247.00 | | 809 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 289.00 | 407 718.00 | | 507 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 676.00 | 434 529.00 | | 302 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 898.00 | 1 372 705.00 | | 2 687 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 205.00 | 3 559 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 381.00 | 1 372 705.00 | | 2 178 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 592.00 | 97 615.00 | | 1 156 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 592.00 | 97 615.00 | | 1 156 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 851.00 | 1 591.00 | 1 851.00 | 1 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851.00 | 1 591.00 | 1 851.00 | 1 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851.00 | 1 591.00 | 1 851.00 | 1 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | 1 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 068.00 | 170 068.00 | | 170 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 726.00 | 192 726.00 | | 192 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 266 793.00 | | | 266 793.00 |
VB T. V. A. | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 436 664.00 | 436 664.00 | | 436 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 776.00 | 340 776.00 | | 340 776.00 |
VW T.V.A. | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 054.00 | 915 054.00 | | 915 054.00 |