| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266 057.00 | 2 262 829.00 | 3 228.00 | 2 266 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 884.00 | | 129 884.00 | 129 884.00 |
AN Terrains | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
AP Constructions | 2 105 785.00 | 311 747.00 | 1 794 038.00 | 2 105 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635 443.00 | 1 359 748.00 | 1 275 695.00 | 2 635 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 615.00 | 2 288 128.00 | 721 487.00 | 3 009 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 632.00 | 55 790.00 | 88 842.00 | 144 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 049.00 | | 184 049.00 | 184 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 883 301.00 | 6 289 004.00 | 4 594 298.00 | 10 883 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 569.00 | 81 796.00 | 288 773.00 | 370 569.00 |
BN En cours de production de biens | 856 277.00 | | 856 277.00 | 856 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 413 519.00 | 338 443.00 | 1 075 076.00 | 1 413 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 881 470.00 | | 12 881 470.00 | 12 881 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 269 621.00 | | 42 269 621.00 | 42 269 621.00 |
BZ Autres créances | 81 040 240.00 | | 81 040 240.00 | 81 040 240.00 |
CF Disponibilités | 920 650.00 | | 920 650.00 | 920 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 522.00 | | 216 522.00 | 216 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 968 868.00 | 420 239.00 | 139 548 629.00 | 139 968 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 852 170.00 | 6 709 243.00 | 144 142 927.00 | 150 852 170.00 |
CU Autres participations | 211 777.00 | 10 762.00 | 201 015.00 | 211 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 038 000.00 | 8 038 000.00 | | 8 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803 800.00 | 803 800.00 | | 803 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 362.00 | 3 479.00 | | 1 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 445 716.00 | 6 136 905.00 | | 10 445 716.00 |
DL TOTAL (I) | 19 288 878.00 | 14 982 183.00 | | 19 288 878.00 |
DP Provisions pour risques | 2 281 679.00 | 4 811 026.00 | | 2 281 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 639 099.00 | 6 970 759.00 | | 1 639 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 920 778.00 | 11 781 786.00 | | 3 920 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061.00 | 13 654.00 | | 3 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 323.00 | 2 929 720.00 | | 17 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 068 153.00 | 43 442 899.00 | | 84 068 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 671 927.00 | 57 886 112.00 | | 27 671 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 828 875.00 | 10 230 097.00 | | 6 828 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 052.00 | 247 056.00 | | 187 052.00 |
EA Autres dettes | 2 156 880.00 | 2 133 500.00 | | 2 156 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 933 271.00 | 116 883 039.00 | | 120 933 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 142 927.00 | 143 647 009.00 | | 144 142 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 454 516.00 | 186 720 027.00 | 188 174 543.00 | 1 454 516.00 |
FG Production vendue services | 202 146.00 | 825 828.00 | 1 027 974.00 | 202 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 662.00 | 187 545 855.00 | 189 202 517.00 | 1 656 662.00 |
FM Production stockée | | | -451 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 905 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 682 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 020 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 172 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 936 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 029 191.00 | |
GE Autres charges | | | 87 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 810 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 871 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 239 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | 1.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 1.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 125 000.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 125 000.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -124 999.00 | | 48.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 491 465.00 | 758 387.00 | | 1 491 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302 313.00 | 2 799 752.00 | | 5 302 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 096 520.00 | 254 544 891.00 | | 202 096 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 650 805.00 | 248 407 987.00 | | 191 650 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 445 716.00 | 6 136 905.00 | | 10 445 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 555 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 7 932 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263 000.00 | | 133.00 | 2 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 746 000.00 | | 209.00 | 7 746 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | 245.00 | 325 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 625.00 | 622.00 | 24.00 | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | 453.00 | 24.00 | 3 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | 5.00 | 4.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | 5.00 | 4.00 | 66.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 672 000.00 | 18 839 000.00 | 8 833 000.00 | 27 672 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820 000.00 | 3 820 000.00 | | 3 820 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199 000.00 | 2 199 000.00 | | 2 199 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344 000.00 | 2 344 000.00 | | 2 344 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 000.00 | 194 000.00 | | 329 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 912 000.00 | | | 2 912 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 107 000.00 | | | 2 107 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 855 000.00 | 123 720 000.00 | 135 000.00 | 123 855 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 865 000.00 | 28 032 000.00 | 8 833 000.00 | 36 865 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |