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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 730.00 | 11 589.00 | 141.00 | 11 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 778.00 | 18 737.00 | 5 041.00 | 23 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CF Disponibilités | 73 386.00 | | 73 386.00 | 73 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 055.00 | | 153 055.00 | 153 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 833.00 | 18 737.00 | 158 096.00 | 176 833.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 179.00 | 91 159.00 | | 83 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 339.00 | -7 980.00 | | 6 339.00 |
DL TOTAL (I) | 97 903.00 | 91 564.00 | | 97 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 641.00 | 305.00 | | 22 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 744.00 | 1 000.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 15 574.00 | | 11 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 893.00 | 14 551.00 | | 19 893.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 194.00 | 31 471.00 | | 60 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 096.00 | 123 035.00 | | 158 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 553.00 | 31 471.00 | | 37 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 982.00 | | 141 982.00 | 141 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 982.00 | | 141 982.00 | 141 982.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 35.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 35.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 13 965.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 007.00 | 155 577.00 | | 160 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 667.00 | 163 558.00 | | 153 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 339.00 | -7 980.00 | | 6 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 591.00 | 146.00 | | 18 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 591.00 | 146.00 | | 18 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 814.00 | 54 414.00 | 2 400.00 | 56 814.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 449.00 | 33 808.00 | 22 641.00 | 56 449.00 |