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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 143.00 | 103 344.00 | 1 799.00 | 105 143.00 |
AH Fonds commercial | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 650.00 | 15 322.00 | 8 327.00 | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 708.00 | 125 702.00 | 42 005.00 | 167 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 308.00 | 244 368.00 | 93 940.00 | 338 308.00 |
BT Marchandises | 1 759 784.00 | 58 282.00 | 1 701 501.00 | 1 759 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 196.00 | 14 973.00 | 2 885 223.00 | 2 900 196.00 |
BZ Autres créances | 458 800.00 | | 458 800.00 | 458 800.00 |
CF Disponibilités | 325 896.00 | | 325 896.00 | 325 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 114.00 | | 127 114.00 | 127 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 790.00 | 73 255.00 | 5 498 535.00 | 5 571 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 098.00 | 317 623.00 | 5 592 475.00 | 5 910 098.00 |
CU Autres participations | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 347 452.00 | 1 327 524.00 | | 1 347 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 102.00 | 424 928.00 | | 808 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 755.00 | 1 864 652.00 | | 2 267 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 963.00 | 334 078.00 | | 184 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 639.00 | 2 397 677.00 | | 2 574 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 464.00 | 213 244.00 | | 424 464.00 |
EA Autres dettes | 140 655.00 | 100 312.00 | | 140 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 324 720.00 | 3 051 476.00 | | 3 324 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 475.00 | 4 916 128.00 | | 5 592 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 720.00 | 3 051 476.00 | | 3 324 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 963.00 | 334 078.00 | | 184 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 460 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 578 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 717 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 541 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 296.00 | |
GE Autres charges | | | 58 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 532 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 2 838.00 | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 4 638.00 | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 178.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 178.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 4 460.00 | | 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 346.00 | 204 003.00 | | 393 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 102.00 | 424 928.00 | | 808 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 353.00 | | | 329 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 471.00 | | | 110 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 792.00 | | | 184 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 392.00 | 12 462.00 | 21 486.00 | 253 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 753.00 | 591.00 | | 102 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 639.00 | 11 871.00 | 21 486.00 | 150 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 639.00 | 2 574 639.00 | | 2 574 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 655.00 | 140 655.00 | | 140 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 165.00 | 3 440 186.00 | 72 979.00 | 3 513 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 720.00 | 3 324 720.00 | | 3 324 720.00 |