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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 960.00 | 1 165.00 | 26 795.00 | 27 960.00 |
AH Fonds commercial | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 201.00 | 64 259.00 | 2 941.00 | 67 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 849.00 | 65 424.00 | 49 425.00 | 114 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 294 150.00 | | 294 150.00 | 294 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 487 236.00 | | 487 236.00 | 487 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 064.00 | | 842 064.00 | 842 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 914.00 | 65 424.00 | 891 490.00 | 956 914.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 402.00 | | | 217 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 135.00 | | | 315 135.00 |
DL TOTAL (I) | 576 538.00 | | | 576 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 438.00 | | | 83 438.00 |
EA Autres dettes | 182 447.00 | | | 182 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 951.00 | | | 314 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 490.00 | | | 891 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 984.00 | | | 298 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 840.00 | | 2 159 840.00 | 2 159 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 840.00 | | 2 159 840.00 | 2 159 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 989.00 | | | 124 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 708.00 | | | 2 252 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 572.00 | | | 1 937 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 135.00 | | | 315 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 460.00 | | 29 347.00 | 124 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 958.00 | 114 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 055.00 | 37 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 902.00 | 67 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 640.00 | | 27 960.00 | 16 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 715.00 | | 1 387.00 | 97 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 406.00 | 5 975.00 | 38 958.00 | 98 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | 1 165.00 | 7 055.00 | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 351.00 | 4 810.00 | 31 902.00 | 91 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 447.00 | 182 447.00 | | 182 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 897.00 | 9 929.00 | 15 967.00 | 25 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 375.00 | | | 268 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 432.00 | 332 328.00 | 2 103.00 | 334 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 951.00 | 298 984.00 | 15 967.00 | 314 951.00 |